設定日:
2000/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス標準『愛称：ゆめ計画50』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,507
円
2025年02月19日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29312001
2000011402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/12/20
|
運用報告書2 2022/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式30%､国内債券35%､海外株式20%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.85% |
7.18% |
5.79% |
4.43% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 2.99% |
+ 1.78% |
+ 1.13% |
|
順位 |
115位 |
73位 |
89位 |
39位 |
|
％ランク |
34% |
24% |
33% |
24% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
4.32% |
6.19% |
7.97% |
7.96% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-1.05% |
+ 0.01% |
+ 0.62% |
|
順位 |
126位 |
110位 |
166位 |
116位 |
|
％ランク |
37% |
36% |
61% |
70% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.15 |
0.72 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.57 |
+ 0.2 |
+ 0.09 |
|
順位 |
43位 |
29位 |
104位 |
66位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報