NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
120,692
円
2025年10月20日
前日比
前日比
1,892
円
(1.59%)
純資産総額
純資産総額
9,412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5311248
2024082002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:234A)｡フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.43% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.97% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.06% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.53 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.31 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2700円 |
-- -- |
500 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2200 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報