NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
126,745
円
2025年11月19日
前日比
前日比
225
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
13,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5311248
2024082002
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:234A)｡フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.63% |
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カテゴリー |
24.99% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-2.36% |
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順位 |
25位 |
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|
％ランク |
57% |
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-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
13.36% |
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-- |
|
カテゴリー |
10.48% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.88% |
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-- |
-- |
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順位 |
38位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.66 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.42 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.76 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2700円 |
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500 02/24 |
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-- -- |
2200 08/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報