NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
117,764
円
2025年10月03日
前日比
前日比
876
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
9,184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5311248
2024082002
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:234A)｡フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.38% |
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カテゴリー |
18.87% |
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+/- カテゴリー |
-4.49% |
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順位 |
36位 |
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％ランク |
79% |
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ファンド数 |
46本 |
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標準偏差 |
13.73% |
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カテゴリー |
10.6% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
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順位 |
41位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
90% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.02 |
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カテゴリー |
1.84 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.82 |
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順位 |
40位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
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-- |
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|
ファンド数 |
46本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
2700円 |
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500 02/24 |
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-- -- |
2200 08/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報