設定日:

2013/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

キャピタル・エマージング・ストラテジーA

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,430

2025年08月15日

前日比

前日比

-27

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

93311139

2013092612

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.9%

3.21%

-0.37%

0.27%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

+ 2.5%

-1.67%

-5.51%

-2.86%

順位

51位

211位

253位

170位

%ランク

15%

69%

92%

98%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

5.97%

8.67%

9.33%

11.27%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 1.79%

+ 2.56%

+ 4.07%

順位

227位

256位

253位

168位

%ランク

67%

84%

92%

96%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.93

0.36

-0.05

0.02

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.3

-0.77

-0.41

順位

41位

240位

252位

171位

%ランク

13%

79%

92%

98%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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