NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,736
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-26
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03313167
2016070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
｢ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド｣を通じて､新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジ･円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
1.96% |
-4.51% |
-- |
|
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-2.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-0.26% |
-2.35% |
-- |
|
順位 |
7位 |
10位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
56% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.84% |
9.52% |
10.13% |
-- |
|
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
8.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 1.39% |
+ 1.88% |
-- |
|
順位 |
16位 |
17位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
95% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.19 |
-0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-0.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.07 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
9位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
73% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報