NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,580
円
2025年05月09日
前日比
前日比
-12
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,731
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03313167
2016070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
｢ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド｣を通じて､新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジ･円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.41% |
-1.24% |
-3.21% |
-- |
|
カテゴリー |
2.33% |
-0.85% |
-0.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-0.39% |
-2.46% |
-- |
|
順位 |
3位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
73% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.64% |
10.43% |
10.67% |
-- |
|
カテゴリー |
4.03% |
8.93% |
8.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 1.5% |
+ 1.84% |
-- |
|
順位 |
16位 |
17位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
95% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
-0.13 |
-0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.1 |
-0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.03 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
6位 |
11位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
62% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報