NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,872
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-34
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
1,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03313167
2016070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
｢ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド｣を通じて､新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う｡JPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円ヘッジ･円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.05% |
3.33% |
-4.76% |
-2.53% |
|
カテゴリー |
2.69% |
3.81% |
-2.85% |
-0.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-0.48% |
-1.91% |
-2.02% |
|
順位 |
15位 |
11位 |
16位 |
14位 |
|
％ランク |
89% |
65% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
|
標準偏差 |
5.39% |
7.14% |
9.77% |
9.79% |
|
カテゴリー |
5.46% |
5.98% |
8.26% |
8.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 1.16% |
+ 1.51% |
+ 1.26% |
|
順位 |
5位 |
14位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
30% |
83% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.42 |
-0.52 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.59 |
-0.37 |
-0.08 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.19 |
|
順位 |
15位 |
15位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
89% |
89% |
83% |
93% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報