NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,620

2025年02月17日

前日比

前日比

34

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

1,744

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03313167

2016070103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.29%

-6.71%

-6.21%

--

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

--

+/- カテゴリー

+ 1.44%

-2.11%

-2.89%

--

順位

2位

16位

15位

--

%ランク

12%

89%

100%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

標準偏差

5.35%

11.76%

12.63%

--

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 2%

+ 1.5%

--

順位

16位

17位

14位

--

%ランク

89%

95%

94%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

シャープレシオ

0.78

-0.58

-0.5

--

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.11

-0.2

--

順位

8位

14位

14位

--

%ランク

45%

78%

94%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

0

01/26

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

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2021年

0円

0

01/26

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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