NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,580

2025年05月09日

前日比

前日比

-12

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

1,731

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03313167

2016070103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.41%

-1.24%

-3.21%

--

カテゴリー

2.33%

-0.85%

-0.75%

--

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-0.39%

-2.46%

--

順位

3位

13位

13位

--

%ランク

17%

73%

87%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

標準偏差

4.64%

10.43%

10.67%

--

カテゴリー

4.03%

8.93%

8.83%

--

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 1.5%

+ 1.84%

--

順位

16位

17位

14位

--

%ランク

89%

95%

94%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

シャープレシオ

0.68

-0.13

-0.31

--

カテゴリー

0.53

-0.1

-0.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.03

-0.22

--

順位

6位

11位

13位

--

%ランク

34%

62%

87%

--

ファンド数

18本

18本

15本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR