NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MAXIS NYダウ上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
95,523
円
2026年07月07日
前日比
前日比
631
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
1,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03314233
2023030901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2241)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.17% |
21.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.62% |
-1.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
216位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.75% |
13.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.44% |
-5.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
97位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.71 |
1.57 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
860円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
510 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報