NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
MAXIS NYダウ上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
90,983
円
2026年06月15日
前日比
前日比
626
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
2,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314233
2023030901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2241)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.51% |
22.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.75% |
-2.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
254位 |
177位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.65% |
13.63% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.44% |
-5.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
17% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.68 |
1.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
950 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
860円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
510円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報