NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS NYダウ上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

75,388

2025年02月18日

前日比

前日比

-120

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

8,365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

03314233

2023030901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.7%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.02%

--

--

--

順位

184位

--

--

--

%ランク

51%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

10.67%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.66%

--

--

--

順位

51位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.21

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.67

--

--

--

順位

34位

--

--

--

%ランク

10%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

860円

--

--

--

--

--

--

--

--

510

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

11/26

--

--

2023年

510円

--

--

--

--

--

--

--

--

120

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

11/26

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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