NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MAXIS NYダウ上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
74,004
円
2025年08月15日
前日比
前日比
466
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
8,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03314233
2023030901
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2241)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.24% |
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カテゴリー |
12.51% |
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+/- カテゴリー |
-4.27% |
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順位 |
236位 |
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|
％ランク |
62% |
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ファンド数 |
383本 |
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標準偏差 |
16.82% |
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カテゴリー |
19.29% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-2.47% |
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-- |
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順位 |
117位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
31% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.47 |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
232位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
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-- |
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|
ファンド数 |
383本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
370円 |
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370 05/26 |
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2024年 |
860円 |
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510 05/26 |
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350 11/26 |
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2023年 |
510円 |
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120 05/26 |
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390 11/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報