設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,548

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

818

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931201A

2001100402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.06%

4.15%

4.51%

3.21%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.04%

+ 0.5%

-0.09%

順位

174位

174位

127位

96位

%ランク

51%

57%

47%

58%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.81%

6.93%

7.47%

7.2%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.31%

-0.49%

-0.14%

順位

162位

152位

126位

90位

%ランク

48%

50%

46%

54%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.02

0.59

0.6

0.44

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.01

+ 0.08

-0.03

順位

157位

190位

149位

113位

%ランク

46%

63%

55%

68%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

12/15

2022年

0円

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--

--

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0

12/15

2021年

0円

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--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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