設定日:
2001/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･DCバランスファンド(安定成長型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,269
円
2026年01月23日
前日比
前日比
47
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
896
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
7931201A
2001100402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の株式､公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す｡基本的な資産配分は株式45%､債券50%､現預金5%とし､株式25%-65%､債券30%-70%､現預金0%-15%の範囲内で変更を行う｡基本資産配分と組入れ比率の上･下限については､5年程度に1度見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.61% |
8.94% |
4.8% |
3.72% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
+ 0.16% |
-0.57% |
-0.33% |
|
順位 |
190位 |
137位 |
148位 |
100位 |
|
％ランク |
58% |
45% |
55% |
57% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.19% |
5.88% |
6.68% |
6.96% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.11% |
+ 0.1% |
+ 0.01% |
|
順位 |
221位 |
169位 |
158位 |
100位 |
|
％ランク |
67% |
56% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.49 |
0.7 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
229位 |
157位 |
185位 |
128位 |
|
％ランク |
70% |
52% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報