設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,146

2025年05月16日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931201A

2001100402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.67%

3.19%

4.86%

2.38%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.23%

+ 0.28%

-0.11%

-0.21%

順位

256位

155位

135位

109位

%ランク

76%

52%

51%

64%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

4.41%

6.77%

6.93%

7.25%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.17%

-0.27%

+ 0.05%

-0.07%

順位

140位

150位

150位

93位

%ランク

42%

50%

56%

55%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.66

0.46

0.69

0.32

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.33

+ 0.06

-0.01

-0.04

順位

277位

168位

177位

118位

%ランク

82%

56%

66%

69%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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