設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,877

2025年05月01日

前日比

前日比

74

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

7931201A

2001100402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.08%

2.08%

5.48%

2.46%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-3.61%

-0.69%

-0.32%

-0.42%

順位

325位

191位

140位

119位

%ランク

96%

64%

52%

70%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.57%

7.06%

7.02%

7.25%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.92%

-0.04%

+ 0.11%

-0.09%

順位

148位

159位

151位

92位

%ランク

44%

53%

56%

54%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.94

0.28

0.78

0.34

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.72

-0.1

-0.04

-0.06

順位

314位

201位

184位

124位

%ランク

93%

67%

68%

73%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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