NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称:人生100年時代』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,356

2025年05月02日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

51311201

2020011601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.42%

-0.93%

2.42%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

+ 1.1%

-0.66%

+ 0.82%

--

順位

39位

72位

33位

--

%ランク

26%

53%

28%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

3.68%

5.87%

5.98%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-0.79%

+ 0.12%

+ 0.87%

--

順位

93位

99位

90位

--

%ランク

61%

73%

75%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-0.17

-0.17

0.4

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

-0.05

+ 0.19

--

順位

39位

65位

48位

--

%ランク

26%

48%

40%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

160円

80

01/15

--

--

80

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

80

01/15

--

--

80

03/15

--

--

80

05/15

--

--

80

07/16

--

--

80

09/17

--

--

80

11/15

--

--

2023年

480円

80

01/16

--

--

80

03/15

--

--

80

05/15

--

--

80

07/18

--

--

80

09/15

--

--

80

11/15

--

--

2022年

580円

100

01/17

--

--

100

03/15

--

--

100

05/16

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

80

11/15

--

--

2021年

600円

100

01/15

--

--

100

03/15

--

--

100

05/17

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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