NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称：人生100年時代』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,601
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
51311201
2020011601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.19% |
3.71% |
1.2% |
-- |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.31% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
54位 |
40位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
32% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.34% |
4.85% |
5.33% |
-- |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.4% |
+ 0.27% |
-- |
|
順位 |
95位 |
80位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
63% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.73 |
0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.23 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
60位 |
42位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
33% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
80 01/15 |
-- -- |
80 03/17 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/15 |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
80 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
80 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/16 |
-- -- |
80 09/17 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
80 01/16 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/18 |
-- -- |
80 09/15 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
580円 |
100 01/17 |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
100 01/15 |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報