NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称:人生100年時代』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,658

2025年02月07日

前日比

前日比

23

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,741

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

51311201

2020011601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.89%

-0.83%

0.55%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.96%

-0.04%

--

順位

68位

79位

56位

--

%ランク

44%

57%

47%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.46%

5.88%

7.13%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.06%

+ 0.19%

+ 1.52%

--

順位

79位

98位

95位

--

%ランク

51%

70%

79%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.5

-0.15

0.07

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.11

+ 0.05

--

順位

69位

74位

62位

--

%ランク

44%

53%

52%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

80円

80

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

80

01/15

--

--

80

03/15

--

--

80

05/15

--

--

80

07/16

--

--

80

09/17

--

--

80

11/15

--

--

2023年

480円

80

01/16

--

--

80

03/15

--

--

80

05/15

--

--

80

07/18

--

--

80

09/15

--

--

80

11/15

--

--

2022年

580円

100

01/17

--

--

100

03/15

--

--

100

05/16

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

80

11/15

--

--

2021年

600円

100

01/15

--

--

100

03/15

--

--

100

05/17

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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