NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称：人生100年時代』
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
7,280
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-28
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
51311201
2020011601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.93% |
4.53% |
0.82% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.13% |
-3.26% |
-4.18% |
-- |
|
順位 |
243位 |
240位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
79% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.48% |
5.27% |
5.72% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-1.7% |
-1.48% |
-- |
|
順位 |
24位 |
60位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
20% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.8 |
0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.22 |
-0.52 |
-- |
|
順位 |
190位 |
218位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
72% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
80 01/15 |
-- -- |
80 03/16 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/15 |
-- -- |
80 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
80 01/15 |
-- -- |
80 03/17 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/15 |
-- -- |
80 09/16 |
-- -- |
80 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
80 01/15 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/16 |
-- -- |
80 09/17 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
80 01/16 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/18 |
-- -- |
80 09/15 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
580円 |
100 01/17 |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
80 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報