NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

チャイナ・リサーチ・オープン『愛称:孔明』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

23,494

2025年02月07日

前日比

前日比

113

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

1,084

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

64311046

2004061601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等。特に有望な分野に焦点を当て、中国経済全体の成長を上回る高い収益成長が期待される企業群を中心に投資。充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選。外貨建資産への為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.08%

-2.6%

-0.22%

2.59%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 6.97%

-0.51%

-2.98%

-0.48%

順位

7位

27位

28位

11位

%ランク

15%

59%

80%

41%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

27.34%

26.59%

24.92%

23.59%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 2.33%

+ 2.07%

+ 1.16%

順位

34位

37位

29位

23位

%ランク

71%

81%

83%

86%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.17

-0.1

-0.01

0.11

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.22

-0.02

-0.14

-0.03

順位

10位

26位

28位

11位

%ランク

21%

57%

80%

41%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

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--

--

--

2021年

1750円

--

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--

1750

06/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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