NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
チャイナ･リサーチ･オープン『愛称：孔明』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
25,098
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-164
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
64311046
2004061601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中国(香港含む)の取引所に上場している企業の株式等｡特に有望な分野に焦点を当て､中国経済全体の成長を上回る高い収益成長が期待される企業群を中心に投資｡充実した調査･分析体制により､投資銘柄を厳選｡外貨建資産への為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.28% |
7.05% |
-0.03% |
6.23% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-16.48% |
-5.21% |
-4.02% |
-1.3% |
|
順位 |
45位 |
43位 |
39位 |
20位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
96% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
20.99% |
24.07% |
24.69% |
22.19% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 0.37% |
+ 1.61% |
+ 1.55% |
|
順位 |
32位 |
32位 |
32位 |
23位 |
|
％ランク |
67% |
70% |
79% |
86% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.28 |
-0.01 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.09 |
|
順位 |
45位 |
42位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
96% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報