NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(8資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,786

2025年05月01日

前日比

前日比

99

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

786

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311182

2018021301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.14%

6.02%

10.61%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 0.1%

+ 0.19%

--

順位

75位

142位

110位

--

%ランク

27%

59%

48%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

6.21%

7.96%

8.24%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-1.13%

-1.03%

--

順位

122位

77位

80位

--

%ランク

44%

32%

35%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.31

0.75

1.28

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.07

+ 0.14

--

順位

67位

130位

91位

--

%ランク

24%

54%

39%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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