NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(8資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,983

2025年05月23日

前日比

前日比

27

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311182

2018021301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.96%

5.7%

9.31%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.28%

+ 0.29%

--

順位

142位

154位

115位

--

%ランク

51%

63%

49%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

6.66%

8.05%

8.27%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-0.76%

-1%

-0.92%

--

順位

133位

96位

85位

--

%ランク

47%

40%

36%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.18

0.7

1.12

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.01

+ 0.12

--

順位

142位

142位

109位

--

%ランク

51%

58%

46%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR