NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
＜購･換無＞ニッセイ・インデックスバランスF(8資産)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,371
円
2025年06月16日
前日比
前日比
28
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311182
2018021301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.87% |
7.05% |
9.23% |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.23% |
+ 0.31% |
-- |
|
順位 |
136位 |
154位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
63% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.43% |
8.17% |
8.24% |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.99% |
-0.92% |
-- |
|
順位 |
137位 |
96位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
39% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.85 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
133位 |
137位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
56% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報