NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(8資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,286

2025年02月07日

前日比

前日比

-93

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29311182

2018021301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.25%

8.11%

7.53%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.11%

-0.24%

--

順位

129位

153位

142位

--

%ランク

45%

63%

60%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.34%

8.32%

10.15%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.76%

-1.03%

-0.57%

--

順位

138位

97位

122位

--

%ランク

48%

40%

52%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.59

0.97

0.74

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.04

-0.02

--

順位

111位

148位

150位

--

%ランク

39%

61%

64%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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