NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,038

2025年07月11日

前日比

前日比

17

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

2931517B

2017111705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.1%

0.8%

1.44%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-4.1%

-3.61%

--

順位

156位

268位

229位

--

%ランク

47%

91%

86%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

2.36%

3.67%

3.67%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-3.44%

-3.24%

-3.11%

--

順位

8位

3位

5位

--

%ランク

3%

2%

2%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

-0.1

0.19

0.38

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.49

-0.33

--

順位

175位

262位

209位

--

%ランク

53%

89%

78%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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