NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,963

2025年02月19日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

2931517B

2017111705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

0.34%

0.48%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-6.18%

-3.85%

-3.53%

--

順位

335位

244位

225位

--

%ランク

98%

80%

83%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

2.74%

3.76%

4.35%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-2.85%

-3.48%

-3.61%

--

順位

11位

2位

9位

--

%ランク

4%

1%

4%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

-0.21

0.08

0.1

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-1.21

-0.5

-0.42

--

順位

338位

242位

220位

--

%ランク

99%

80%

81%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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