NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスパッケージ(国内･株式/リート/債券)『愛称：ファンドパック日本』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,473
円
2025年10月27日
前日比
前日比
36
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
2931517B
2017111705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.59% |
1.68% |
1.53% |
-- |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.61% |
-5.44% |
-3.84% |
-- |
|
順位 |
302位 |
293位 |
235位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
95% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.44% |
3.38% |
3.63% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.23% |
-3.05% |
-3.09% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.45 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.61 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
280位 |
284位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
92% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報