インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,963
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
2931517B
2017111705
ファンドの特色
複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.43% |
0.34% |
0.48% |
-- |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.18% |
-3.85% |
-3.53% |
-- |
順位 |
335位 |
244位 |
225位 |
-- |
%ランク |
98% |
80% |
83% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
標準偏差 |
2.74% |
3.76% |
4.35% |
-- |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-3.48% |
-3.61% |
-- |
順位 |
11位 |
2位 |
9位 |
-- |
%ランク |
4% |
1% |
4% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.21 |
0.08 |
0.1 |
-- |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-0.5 |
-0.42 |
-- |
順位 |
338位 |
242位 |
220位 |
-- |
%ランク |
99% |
80% |
81% |
-- |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報