設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
年金積立G･ラップ･バランス(安定型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(安定型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,049
円
2025年05月01日
前日比
前日比
47
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231201A
2001101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/25
|
運用報告書2 2023/03/27
|
ファンドの特色
世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし､助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.16% |
2.74% |
5.08% |
3.12% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.03% |
-0.72% |
+ 0.24% |
|
順位 |
192位 |
166位 |
149位 |
76位 |
|
％ランク |
57% |
55% |
55% |
45% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
4.91% |
4.95% |
5.22% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-2.19% |
-1.96% |
-2.12% |
|
順位 |
62位 |
37位 |
51位 |
41位 |
|
％ランク |
19% |
13% |
19% |
24% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
0.54 |
1.02 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
+ 0.19 |
|
順位 |
219位 |
139位 |
96位 |
23位 |
|
％ランク |
65% |
46% |
36% |
14% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報