設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
年金積立G･ラップ･バランス(安定型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(安定型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,335
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-31
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
1,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231201A
2001101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし､助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
3.48% |
4.29% |
2.98% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.17% |
-0.44% |
+ 0.33% |
|
順位 |
155位 |
173位 |
149位 |
73位 |
|
％ランク |
45% |
57% |
55% |
43% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
3.9% |
4.89% |
4.82% |
5.22% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-2.19% |
-1.98% |
-2.1% |
|
順位 |
82位 |
40位 |
46位 |
42位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
17% |
25% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.69 |
0.88 |
0.57 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.19 |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
|
順位 |
158位 |
114位 |
100位 |
22位 |
|
％ランク |
46% |
38% |
37% |
13% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報