設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立G・ラップ・バランス(安定型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

19,525

2025年02月14日

前日比

前日比

-22

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

1,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231201A

2001101701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.81%

4.2%

3.99%

3.58%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.94%

+ 0.01%

-0.02%

+ 0.28%

順位

186位

173位

144位

75位

%ランク

55%

57%

53%

45%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.49%

4.89%

5.58%

5.18%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.1%

-2.35%

-2.38%

-2.16%

順位

47位

36位

53位

40位

%ランク

14%

12%

20%

24%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.33

0.85

0.71

0.69

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.27

+ 0.19

+ 0.22

順位

85位

119位

112位

24位

%ランク

25%

39%

41%

15%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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