設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
年金積立G･ラップ･バランス(安定型)『愛称：DCグローバル･ラップ･バランス(安定型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,900
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-12
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231201A
2001101701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
世界の株式､債券に国際分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし､助言をもとに資産配分を行う｡中期的な市況見通しの変化に応じて､ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し､調整を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.43% |
4.28% |
4.72% |
3.25% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.6% |
-0.42% |
+ 0.12% |
|
順位 |
211位 |
178位 |
149位 |
87位 |
|
％ランク |
62% |
59% |
55% |
50% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
3.73% |
4.82% |
4.85% |
5.22% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-2.06% |
-1.92% |
-1.98% |
|
順位 |
79位 |
42位 |
50位 |
44位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
19% |
26% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.86 |
0.96 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.2 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
|
順位 |
162位 |
104位 |
102位 |
23位 |
|
％ランク |
48% |
34% |
38% |
14% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報