設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/05/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)米ドル(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,657
円
2025年06月16日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03318109
2010092704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､信託財産の成長を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.25% |
8.88% |
11.92% |
5.54% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.24% |
+ 2.08% |
+ 1.92% |
|
順位 |
50位 |
75位 |
32位 |
12位 |
|
％ランク |
35% |
54% |
24% |
10% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.68% |
10.79% |
9.25% |
10.54% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
-0.43% |
-2.23% |
-3.39% |
|
順位 |
107位 |
82位 |
53位 |
38位 |
|
％ランク |
73% |
59% |
39% |
31% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.82 |
1.28 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.37 |
+ 0.22 |
|
順位 |
48位 |
73位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
33% |
53% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/24 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/24 |
40 08/26 |
40 09/24 |
40 10/24 |
40 11/25 |
40 12/24 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/26 |
40 07/24 |
40 08/24 |
40 09/25 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/25 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/25 |
40 08/24 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/26 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/26 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/26 |
40 08/24 |
40 09/24 |
40 10/25 |
40 11/24 |
40 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報