設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/07/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

9,911

2025年08月29日

前日比

前日比

-36

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

2,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03318109

2010092704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.16%

9.35%

12.69%

6.27%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-2.83%

-2.38%

+ 2.5%

+ 1.69%

順位

109位

108位

28位

13位

%ランク

74%

78%

21%

11%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

12.37%

10.83%

9.33%

10.54%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

-0.19%

-2.1%

-3.4%

順位

115位

81位

57位

35位

%ランク

78%

58%

42%

29%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.23

0.85

1.35

0.59

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.26

-0.21

+ 0.4

+ 0.22

順位

110位

107位

14位

9位

%ランク

75%

77%

11%

8%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/24

40

02/25

40

03/24

40

04/24

40

05/26

40

06/24

40

07/24

40

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/24

40

02/26

40

03/25

40

04/24

40

05/24

40

06/24

40

07/24

40

08/26

40

09/24

40

10/24

40

11/25

40

12/24

2023年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/24

40

04/24

40

05/24

40

06/26

40

07/24

40

08/24

40

09/25

40

10/24

40

11/24

40

12/25

2022年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/24

40

04/25

40

05/24

40

06/24

40

07/25

40

08/24

40

09/26

40

10/24

40

11/24

40

12/26

2021年

480円

40

01/25

40

02/24

40

03/24

40

04/26

40

05/24

40

06/24

40

07/26

40

08/24

40

09/24

40

10/25

40

11/24

40

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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