設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/08/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)米ドル(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,877
円
2025年09月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03318109
2010092704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､信託財産の成長を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.1% |
8.39% |
12% |
6.55% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-4.47% |
-2.22% |
+ 1.98% |
+ 1.27% |
|
順位 |
119位 |
106位 |
35位 |
30位 |
|
％ランク |
80% |
76% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.67% |
10.87% |
9.36% |
10.47% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 0.03% |
-2.02% |
-3.29% |
|
順位 |
126位 |
88位 |
57位 |
38位 |
|
％ランク |
85% |
63% |
41% |
31% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.76 |
1.28 |
0.62 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.21 |
+ 0.36 |
+ 0.2 |
|
順位 |
124位 |
106位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
84% |
76% |
12% |
10% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/24 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/26 |
40 06/24 |
40 07/24 |
40 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/24 |
40 08/26 |
40 09/24 |
40 10/24 |
40 11/25 |
40 12/24 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/26 |
40 07/24 |
40 08/24 |
40 09/25 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/25 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/25 |
40 08/24 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/26 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/26 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/26 |
40 08/24 |
40 09/24 |
40 10/25 |
40 11/24 |
40 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報