設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/04/30

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

9,748

2025年05月16日

前日比

前日比

-80

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

2,411

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03318109

2010092704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.11%

7.52%

12.69%

5.75%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.46%

+ 1.76%

+ 2.13%

順位

72位

87位

36位

10位

%ランク

48%

61%

26%

8%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

12.4%

10.8%

9.51%

10.59%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

-0.52%

-2.44%

-3.53%

順位

107位

83位

55位

38位

%ランク

71%

58%

40%

30%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.27

0.69

1.33

0.54

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.01

+ 0.36

+ 0.24

順位

61位

80位

15位

8位

%ランク

41%

56%

11%

7%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/24

40

02/25

40

03/24

40

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/24

40

02/26

40

03/25

40

04/24

40

05/24

40

06/24

40

07/24

40

08/26

40

09/24

40

10/24

40

11/25

40

12/24

2023年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/24

40

04/24

40

05/24

40

06/26

40

07/24

40

08/24

40

09/25

40

10/24

40

11/24

40

12/25

2022年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/24

40

04/25

40

05/24

40

06/24

40

07/25

40

08/24

40

09/26

40

10/24

40

11/24

40

12/26

2021年

480円

40

01/25

40

02/24

40

03/24

40

04/26

40

05/24

40

06/24

40

07/26

40

08/24

40

09/24

40

10/25

40

11/24

40

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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