設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/06/30
米国ハイ･イールド債(通貨選択)米ドル(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,145
円
2025年08月01日
前日比
前日比
92
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
2,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03318109
2010092704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､信託財産の成長を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.39% |
9.17% |
12.17% |
5.98% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
-1.51% |
+ 2.13% |
+ 1.85% |
|
順位 |
107位 |
94位 |
33位 |
12位 |
|
％ランク |
73% |
68% |
25% |
10% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
12.16% |
10.79% |
9.25% |
10.49% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
-0.28% |
-2.22% |
-3.44% |
|
順位 |
103位 |
82位 |
54位 |
34位 |
|
％ランク |
71% |
59% |
40% |
28% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.84 |
1.31 |
0.57 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.12 |
+ 0.38 |
+ 0.24 |
|
順位 |
103位 |
99位 |
13位 |
10位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
40 01/24 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/26 |
40 06/24 |
40 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/24 |
40 08/26 |
40 09/24 |
40 10/24 |
40 11/25 |
40 12/24 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/26 |
40 07/24 |
40 08/24 |
40 09/25 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/25 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/25 |
40 08/24 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/26 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/26 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/26 |
40 08/24 |
40 09/24 |
40 10/25 |
40 11/24 |
40 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報