設定日:

2010/09/27

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/01/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,308

2025年02月07日

前日比

前日比

-71

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

2,604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03318109

2010092704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.84%

13.33%

11.95%

7.01%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 3.63%

+ 1.34%

+ 4.49%

+ 2.65%

順位

20位

48位

9位

10位

%ランク

13%

33%

7%

8%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.7%

10.17%

11.08%

10.38%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-1.53%

-4.13%

-3.9%

順位

97位

47位

27位

30位

%ランク

63%

32%

19%

24%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.28

1.31

1.08

0.68

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.28

+ 0.52

+ 0.32

順位

27位

28位

2位

6位

%ランク

18%

20%

2%

5%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/24

40

02/26

40

03/25

40

04/24

40

05/24

40

06/24

40

07/24

40

08/26

40

09/24

40

10/24

40

11/25

40

12/24

2023年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/24

40

04/24

40

05/24

40

06/26

40

07/24

40

08/24

40

09/25

40

10/24

40

11/24

40

12/25

2022年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/24

40

04/25

40

05/24

40

06/24

40

07/25

40

08/24

40

09/26

40

10/24

40

11/24

40

12/26

2021年

480円

40

01/25

40

02/24

40

03/24

40

04/26

40

05/24

40

06/24

40

07/26

40

08/24

40

09/24

40

10/25

40

11/24

40

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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