設定日:
2010/09/27
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/03/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)米ドル(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,680
円
2025年05月02日
前日比
前日比
192
円
(2.02%)
純資産総額
純資産総額
2,395
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03318109
2010092704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､信託財産の成長を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.9% |
10.59% |
14.47% |
6.37% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 1.21% |
+ 2.14% |
+ 2.04% |
|
順位 |
26位 |
50位 |
36位 |
13位 |
|
％ランク |
18% |
35% |
26% |
11% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
10.17% |
9.01% |
10.41% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-0.91% |
-2.83% |
-3.78% |
|
順位 |
99位 |
64位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
66% |
45% |
27% |
24% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.03 |
1.6 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
+ 0.48 |
+ 0.26 |
|
順位 |
37位 |
39位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
25% |
28% |
3% |
5% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/24 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/24 |
40 08/26 |
40 09/24 |
40 10/24 |
40 11/25 |
40 12/24 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/24 |
40 05/24 |
40 06/26 |
40 07/24 |
40 08/24 |
40 09/25 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/25 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/25 |
40 08/24 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/26 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/24 |
40 04/26 |
40 05/24 |
40 06/24 |
40 07/26 |
40 08/24 |
40 09/24 |
40 10/25 |
40 11/24 |
40 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報