設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フコク株50大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,756
円
2025年08月15日
前日比
前日比
163
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
3,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231401C
2001122006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式50%､公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.32% |
7.32% |
7.5% |
4.16% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 2.44% |
+ 2.36% |
+ 1.03% |
|
順位 |
111位 |
77位 |
73位 |
48位 |
|
％ランク |
33% |
26% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.35% |
6.47% |
6.75% |
7.44% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.41% |
-0.02% |
+ 0.24% |
|
順位 |
183位 |
146位 |
152位 |
99位 |
|
％ランク |
54% |
48% |
56% |
57% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.11 |
1.1 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.45 |
+ 0.38 |
+ 0.13 |
|
順位 |
95位 |
42位 |
56位 |
47位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
21% |
27% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報