設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フコク株50大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
24,776
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-115
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
3,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231401C
2001122006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式50%､公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.04% |
9.05% |
6.96% |
6.41% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-5.51% |
-3.3% |
-1.89% |
-1.83% |
|
順位 |
251位 |
219位 |
182位 |
130位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
79% |
80% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
9.1% |
7.09% |
7.02% |
7.14% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-2.05% |
-2.47% |
-2.25% |
|
順位 |
73位 |
27位 |
14位 |
17位 |
|
％ランク |
26% |
11% |
7% |
11% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.23 |
0.97 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.11 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
239位 |
191位 |
150位 |
106位 |
|
％ランク |
84% |
75% |
65% |
66% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報