設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フコク株50大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,027
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-213
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
4,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1231401C
2001122006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式50%､公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.07% |
8.59% |
7.02% |
6.43% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-7.31% |
-3.77% |
-1.97% |
-2.02% |
|
順位 |
261位 |
224位 |
184位 |
131位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
7.1% |
7.04% |
7.17% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.97% |
-2.39% |
-2.21% |
|
順位 |
83位 |
28位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
29% |
11% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.17 |
0.98 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.18 |
+ 0.02 |
-0.02 |
|
順位 |
254位 |
211位 |
155位 |
111位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
67% |
69% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報