設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フコク株50大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,158

2025年05月01日

前日比

前日比

56

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

3,581

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231401C

2001122006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式50%、公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.32%

5.19%

7.67%

4.03%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-0.85%

+ 2.42%

+ 1.87%

+ 1.15%

順位

205位

71位

83位

41位

%ランク

61%

24%

31%

24%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.86%

6.5%

6.87%

7.45%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.6%

-0.04%

+ 0.11%

順位

173位

130位

146位

95位

%ランク

51%

43%

54%

56%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.32

0.79

1.11

0.54

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.41

+ 0.29

+ 0.14

順位

200位

60位

75位

36位

%ランク

59%

20%

28%

22%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/16

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2023年

20円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

20

07/18

--

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2022年

20円

--

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20

07/15

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--

2021年

20円

--

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--

20

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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