設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フコク株50大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,654

2025年02月06日

前日比

前日比

5

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,668

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231401C

2001122006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式50%、公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.83%

7.05%

6.2%

4.75%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 2.86%

+ 2.19%

+ 1.45%

順位

116位

77位

70位

31位

%ランク

34%

26%

26%

19%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.01%

6.5%

7.55%

7.43%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.58%

-0.74%

-0.41%

+ 0.09%

順位

185位

128位

132位

93位

%ランク

54%

42%

49%

56%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.33

1.08

0.82

0.64

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.5

+ 0.3

+ 0.17

順位

87位

50位

55位

36位

%ランク

26%

17%

21%

22%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

20

07/16

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--

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2023年

20円

--

--

--

--

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--

--

--

20

07/18

--

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2022年

20円

--

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20

07/15

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2021年

20円

--

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--

20

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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