設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フコク株50大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,606

2025年06月13日

前日比

前日比

-68

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

3,665

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231401C

2001122006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式50%、公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

6.45%

6.82%

3.88%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 1.35%

+ 2.8%

+ 2.09%

+ 1.23%

順位

76位

55位

72位

31位

%ランク

23%

19%

27%

18%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

5.42%

6.52%

6.74%

7.45%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.56%

-0.06%

+ 0.13%

順位

185位

138位

149位

97位

%ランク

54%

46%

55%

57%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.22

0.97

1

0.52

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.47

+ 0.33

+ 0.15

順位

79位

36位

58位

33位

%ランク

23%

12%

22%

20%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/16

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/18

--

--

--

--

--

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--

--

--

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2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

20

07/15

--

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--

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--

--

--

2021年

20円

--

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--

--

20

07/15

--

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--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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