設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

損保ジャパン 日本株オープン(DC年金)『愛称:むぎわら帽子(DC年金)』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

30,328

2025年06月13日

前日比

前日比

-298

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

1,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4531101B

2001110506

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、我が国の上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.51%

14.53%

14.16%

5.77%

カテゴリー

2.8%

17.33%

16.38%

6.91%

+/- カテゴリー

-4.31%

-2.8%

-2.22%

-1.14%

順位

37位

30位

26位

22位

%ランク

89%

82%

77%

76%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

標準偏差

8%

9.22%

11.9%

15.16%

カテゴリー

8.82%

10.61%

12.75%

15.75%

+/- カテゴリー

-0.82%

-1.39%

-0.85%

-0.59%

順位

13位

14位

20位

14位

%ランク

31%

38%

59%

49%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

シャープレシオ

-0.23

1.57

1.19

0.38

カテゴリー

0.35

1.7

1.32

0.46

+/- カテゴリー

-0.58

-0.13

-0.13

-0.08

順位

37位

26位

26位

22位

%ランク

89%

71%

77%

76%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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0

10/31

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

10/31

--

--

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2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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0

10/31

--

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--

2021年

0円

--

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--

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--

0

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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