設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン 日本株オープン(DC年金)『愛称:むぎわら帽子(DC年金)』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,604

2025年02月18日

前日比

前日比

116

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

1,052

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4531101B

2001110506

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、我が国の上場株式。独自の評価モデルを用いて算出したランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.4%

16.08%

11.27%

7.92%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-6.68%

-5.21%

-4.66%

-1.82%

順位

68位

66位

70位

52位

%ランク

85%

90%

95%

89%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

8.84%

8.84%

14.1%

15.52%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-3.13%

-4.4%

-2.04%

-2.02%

順位

14位

2位

31位

27位

%ランク

18%

3%

42%

46%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.82

1.81

0.8

0.51

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.4

+ 0.15

-0.22

-0.07

順位

65位

22位

64位

45位

%ランク

82%

30%

87%

77%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

10/31

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2023年

0円

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0

10/31

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

10/31

--

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2021年

0円

--

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0

11/01

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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