設定日:

2016/08/05

償還日:

2026/07/22

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,248

2025年02月13日

前日比

前日比

64

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

18311168

2016080501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.15%

12.59%

9.02%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 3.79%

+ 7%

+ 4.69%

--

順位

11位

1位

1位

--

%ランク

6%

1%

1%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

10.59%

9.71%

8.35%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 2.09%

+ 1.48%

+ 0.83%

--

順位

182位

174位

134位

--

%ランク

97%

98%

79%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.76

1.29

1.08

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.61

+ 0.49

--

順位

20位

2位

2位

--

%ランク

11%

2%

2%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR