設定日:
2016/08/05
償還日：
2026/07/22
評価基準日：
2025/05/31
インベスコ 世界債券戦略ファンド＜H無＞(毎月)『愛称：戦略王』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,659
円
2025年06月23日
前日比
前日比
59
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
18311168
2016080501
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし､投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う｡自由度の高い運用手法を用いて､債券種別､通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.63% |
7.65% |
8.13% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 3.41% |
+ 4.08% |
-- |
|
順位 |
119位 |
3位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
2% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.18% |
9.53% |
8.2% |
-- |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 1.45% |
+ 1.08% |
-- |
|
順位 |
172位 |
168位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.79 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.27 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
71位 |
10位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
6% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報