NISA成長投資枠
設定日:
2022/07/11
償還日：
2050/07/08
評価基準日：
2025/07/31
モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,909
円
2025年08月28日
前日比
前日比
34
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04312227
2022071102
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/10
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運用報告書2 2024/07/10
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ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.44% |
8.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
-1.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.76% |
10.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-1.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
61位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.81 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
60 01/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
40 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報