NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

28,612

2025年02月07日

前日比

前日比

-215

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

6,466

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131C10B

201011260A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.85%

-0.42%

-1.36%

2.74%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-1.53%

-1.04%

-0.18%

順位

71位

74位

56位

28位

%ランク

46%

55%

48%

34%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.43%

9.66%

14.99%

12.26%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.62%

-0.87%

-1.07%

順位

86位

99位

51位

51位

%ランク

56%

74%

44%

62%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.1

-0.05

-0.09

0.22

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

-0.05

+ 0.01

順位

69位

73位

51位

24位

%ランク

45%

55%

44%

29%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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