NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

31,139

2025年07月10日

前日比

前日比

135

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

6,542

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131C10B

201011260A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.06%

0.82%

5.37%

3.71%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

-0.52%

-1.15%

-0.12%

順位

59位

76位

48位

28位

%ランク

39%

56%

42%

33%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.37%

8.72%

10.42%

12.23%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.77%

-0.51%

-0.63%

-1.04%

順位

91位

91位

92位

49位

%ランク

59%

66%

79%

58%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.22

0.08

0.51

0.3

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.03

-0.05

+ 0.02

順位

57位

77位

54位

23位

%ランク

37%

56%

47%

28%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/06

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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