NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

34,332

2025年09月16日

前日比

前日比

226

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

7,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131C10B

201011260A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.29%

2.32%

5.98%

5.57%

カテゴリー

14.26%

2.81%

7.14%

5.87%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.49%

-1.16%

-0.3%

順位

70位

72位

48位

31位

%ランク

46%

53%

41%

37%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

7.98%

9.24%

10.47%

12.11%

カテゴリー

8.64%

9.73%

11.14%

13.13%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.49%

-0.67%

-1.02%

順位

88位

83位

86位

50位

%ランク

57%

61%

73%

59%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

1.75

0.24

0.57

0.46

カテゴリー

1.65

0.26

0.61

0.44

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.02

-0.04

+ 0.02

順位

67位

70位

52位

25位

%ランク

44%

51%

44%

30%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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