NISA成長投資枠

設定日:

2010/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

33,902

2025年09月02日

前日比

前日比

-107

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

7,065

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131C10B

201011260A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.07%

1.41%

6.33%

4.4%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

-0.7%

-1.13%

-0.24%

順位

64位

75位

47位

30位

%ランク

42%

55%

40%

36%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.64%

9%

10.61%

12.29%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.55%

-0.63%

-1.04%

順位

82位

78位

91位

50位

%ランク

53%

57%

78%

59%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.67

0.14

0.59

0.36

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.04

-0.04

+ 0.02

順位

60位

75位

52位

25位

%ランク

39%

55%

45%

30%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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