NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,771
円
2026年01月29日
前日比
前日比
59
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
1,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
64318223
2022032906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.42% |
15.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 1.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.04% |
7.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.27 |
2.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報