NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,897
円
2026年09月11日
前日比
前日比
32
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64318223
2022032906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.57% |
10.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.94% |
7.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-1.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.28 |
1.4 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報