設定日:

2020/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略(H無)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

15,477

2025年02月07日

前日比

前日比

-37

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

1,729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131720B

2020112703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.05%

12.1%

--

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.39%

+ 6.88%

--

--

順位

18位

12位

--

--

%ランク

15%

12%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

標準偏差

9.34%

8.89%

--

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.67%

--

--

順位

70位

63位

--

--

%ランク

56%

63%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

シャープレシオ

1.06

1.36

--

--

カテゴリー

0.56

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.78

--

--

順位

7位

3位

--

--

%ランク

6%

3%

--

--

ファンド数

125本

101本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

10

12/06

2023年

10円

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

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--

10

12/06

2022年

10円

--

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--

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--

10

12/06

2021年

10円

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--

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--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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