設定日:
2024/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド『愛称：均等力』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,699
円
2025年12月08日
前日比
前日比
36
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
18311245
2024053103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界中で幅広く使われているS&P500を均等加重にした株価指数である「S&P 500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.83% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.16% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
286位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.63% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.08% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
280位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報