NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,899

2025年05月21日

前日比

前日比

-75

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

2,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312181

2018012602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.28%

8.27%

11.91%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

+ 2.95%

+ 1.42%

+ 1.09%

--

順位

22位

29位

51位

--

%ランク

15%

21%

41%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

17.2%

15.3%

15.01%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

+ 2.07%

+ 1.16%

-0.14%

--

順位

130位

107位

88位

--

%ランク

87%

77%

70%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.03

0.54

0.79

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.07

+ 0.04

--

順位

22位

62位

68位

--

%ランク

15%

45%

54%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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