NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,974

2025年02月14日

前日比

前日比

-123

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

2,302

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312181

2018012602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.32%

10.6%

10.89%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 8.61%

+ 3.18%

+ 2.93%

--

順位

9位

27位

25位

--

%ランク

6%

20%

20%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

16.67%

15.21%

17%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 1.59%

+ 0.45%

-1.46%

--

順位

126位

108位

54位

--

%ランク

83%

77%

42%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.45

0.7

0.64

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.14

+ 0.18

--

順位

13位

40位

24位

--

%ランク

9%

29%

19%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

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--

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2021年

0円

0

01/26

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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