NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,528
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-18
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03312181
2018012602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.17% |
15.04% |
13.46% |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.44% |
+ 2.12% |
+ 2.22% |
-- |
|
順位 |
22位 |
22位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
17% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.17% |
16.32% |
15.16% |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 1.54% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
130位 |
111位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
82% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.92 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
26位 |
67位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
49% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報