設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,936
円
2025年02月12日
前日比
前日比
57
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
3,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01315154
2015040105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の政府､政府機関､もしくは企業の発行する債券｡ファンダメンタルズ分析やセクター･国別のバリュエーション分析､テクニカル分析に基づき､国別配分､個別銘柄選定等を決定し､ポートフォリオの構築をし､中長期的な成長を目標に運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.08% |
10.95% |
6.87% |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.57% |
+ 1.42% |
+ 1.42% |
-- |
|
順位 |
9位 |
24位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
27% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.17% |
9.55% |
12.01% |
-- |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.12% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
64位 |
55位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
62% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.14 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
6位 |
39位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
44% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報