設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,405

2025年05月15日

前日比

前日比

-70

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

3,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01315154

2015040105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.15%

8.61%

8.81%

4.07%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 2.86%

+ 1.19%

+ 0.72%

+ 1.46%

順位

4位

26位

24位

12位

%ランク

5%

30%

30%

17%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

10.58%

9.4%

9.35%

10.23%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

+ 1.31%

+ 0.28%

+ 0.12%

-0.99%

順位

68位

57位

54位

39位

%ランク

76%

65%

68%

55%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.04

0.91

0.94

0.4

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.17

順位

4位

40位

41位

14位

%ランク

5%

45%

52%

20%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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