設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,374
円
2026年10月13日
前日比
前日比
84
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
9,759
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01315154
2015040105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の政府､政府機関､もしくは企業の発行する債券｡ファンダメンタルズ分析やセクター･国別のバリュエーション分析､テクニカル分析に基づき､国別配分､個別銘柄選定等を決定し､ポートフォリオの構築をし､中長期的な成長を目標に運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.77% |
11.95% |
9.03% |
6.9% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 2.42% |
+ 0.77% |
+ 0.88% |
|
順位 |
24位 |
14位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
31% |
18% |
39% |
26% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
9.24% |
9.08% |
9.37% |
10.01% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 0.26% |
+ 0.34% |
-0.17% |
|
順位 |
39位 |
46位 |
47位 |
45位 |
|
％ランク |
50% |
59% |
65% |
69% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.28 |
0.95 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.24 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
|
順位 |
31位 |
7位 |
41位 |
21位 |
|
％ランク |
40% |
9% |
57% |
32% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報