設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,347

2025年08月28日

前日比

前日比

-9

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

8,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01315154

2015040105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.68%

12.11%

7.99%

4.87%

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

3.71%

+/- カテゴリー

-1.48%

+ 1.45%

+ 0.02%

+ 1.16%

順位

65位

22位

33位

17位

%ランク

74%

26%

43%

25%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

標準偏差

10.7%

9.47%

8.8%

10.26%

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

11.26%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 0.3%

-0.11%

-1%

順位

60位

50位

47位

39位

%ランク

69%

58%

61%

56%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

シャープレシオ

0.4

1.27

0.9

0.47

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

0.33

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.11

-0.01

+ 0.14

順位

67位

39位

48位

14位

%ランク

77%

45%

62%

20%

ファンド数

88本

87本

78本

70本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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