設定日:
2015/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,871
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-96
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
3,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01315154
2015040105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､新興国の政府､政府機関､もしくは企業の発行する債券｡ファンダメンタルズ分析やセクター･国別のバリュエーション分析､テクニカル分析に基づき､国別配分､個別銘柄選定等を決定し､ポートフォリオの構築をし､中長期的な成長を目標に運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.18% |
10.79% |
10.01% |
-- |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.56% |
+ 2.36% |
+ 0.96% |
-- |
|
順位 |
7位 |
15位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
17% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.11% |
8.77% |
8.98% |
-- |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.08% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
61位 |
58位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
65% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.22 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
5位 |
10位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
12% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報