設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
明治安田 DCハートフルライフ50
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,515
円
2025年10月24日
前日比
前日比
114
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
5,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231201B
2001113007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式30%､外国株式20%､国内債券40%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.28% |
8.37% |
6.36% |
5.48% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-3.49% |
-3.35% |
-1.22% |
|
順位 |
237位 |
213位 |
198位 |
114位 |
|
％ランク |
83% |
89% |
87% |
80% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
5.78% |
6.77% |
7.32% |
7.71% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-1.78% |
-1.72% |
-1.63% |
|
順位 |
51位 |
44位 |
43位 |
24位 |
|
％ランク |
18% |
19% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.22 |
0.86 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
|
順位 |
200位 |
198位 |
188位 |
92位 |
|
％ランク |
70% |
83% |
82% |
65% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報