設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DCハートフルライフ50

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,917

2025年02月17日

前日比

前日比

-14

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

4,791

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231201B

2001113007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.9%

5.42%

6.46%

5.02%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-3.24%

-2.8%

-1.31%

-0.66%

順位

238位

199位

179位

98位

%ランク

83%

81%

76%

74%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.45%

7.43%

8.03%

7.87%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.92%

-2.69%

-1.81%

順位

79位

49位

30位

21位

%ランク

28%

20%

13%

16%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.24

0.72

0.8

0.64

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.18

-0.21

+ 0.04

+ 0.05

順位

217位

194位

131位

60位

%ランク

76%

79%

56%

45%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

11/29

--

--

2023年

0円

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--

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--

--

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--

--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

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--

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0

11/29

--

--

2021年

0円

--

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0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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