設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 DCハートフルライフ50

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,661

2025年08月14日

前日比

前日比

-150

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

4,919

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231201B

2001113007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.62%

6.39%

6.65%

4.53%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

-1.68%

-2.35%

-2.75%

-0.79%

順位

222位

200位

196位

106位

%ランク

76%

81%

83%

75%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

5.93%

7.2%

7.39%

7.92%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-2.09%

-1.92%

-1.8%

-1.66%

順位

64位

42位

45位

26位

%ランク

22%

17%

19%

19%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.72

0.87

0.89

0.57

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

-0.04

-0.11

-0.16

+ 0.02

順位

192位

188位

188位

82位

%ランク

66%

76%

80%

58%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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0

11/29

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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