設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
明治安田 DCハートフルライフ50
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,542
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-140
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
4,977
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1231201B
2001113007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式30%､外国株式20%､国内債券40%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.67% |
8.48% |
7.35% |
5.3% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-3.45% |
-3.36% |
-3.56% |
-1.2% |
|
順位 |
246位 |
205位 |
192位 |
114位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.3% |
6.82% |
7.4% |
7.63% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.64% |
-1.65% |
-1.62% |
|
順位 |
58位 |
48位 |
46位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
21% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.22 |
0.98 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.2 |
-0.26 |
-0.01 |
|
順位 |
204位 |
195位 |
183位 |
97位 |
|
％ランク |
73% |
83% |
81% |
68% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報