設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
明治安田 DCハートフルライフ50
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,239
円
2026年09月18日
前日比
前日比
153
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
5,124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1231201B
2001113007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式30%､外国株式20%､国内債券40%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.01% |
8.76% |
5.59% |
6.58% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-5.54% |
-3.59% |
-3.26% |
-1.66% |
|
順位 |
252位 |
223位 |
194位 |
129位 |
|
％ランク |
88% |
87% |
84% |
80% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
9.08% |
7.44% |
7.77% |
7.55% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-1.7% |
-1.72% |
-1.84% |
|
順位 |
72位 |
49位 |
43位 |
30位 |
|
％ランク |
26% |
20% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.14 |
0.7 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.2 |
-0.25 |
-0.03 |
|
順位 |
240位 |
213位 |
183位 |
111位 |
|
％ランク |
84% |
83% |
80% |
69% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報