設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 DCハートフルライフ50

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,487

2025年05月16日

前日比

前日比

17

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,707

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231201B

2001113007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

4.11%

6.55%

4.17%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.35%

-1.87%

-2.47%

-0.38%

順位

147位

201位

198位

95位

%ランク

52%

82%

84%

66%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.64%

7.21%

7.42%

7.91%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.78%

-1.84%

-1.77%

-1.74%

順位

66位

42位

42位

24位

%ランク

24%

18%

18%

17%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.22

0.56

0.88

0.52

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.08

-0.13

-0.12

+ 0.05

順位

173位

182位

183位

65位

%ランク

62%

74%

78%

46%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

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0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/29

--

--

2021年

0円

--

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0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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