設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 DCハートフルライフ50

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,989

2025年05月01日

前日比

前日比

50

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

4,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231201B

2001113007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.56%

3.26%

7.46%

4.28%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.71%

-2.66%

-2.96%

-0.63%

順位

240位

206位

196位

99位

%ランク

86%

86%

84%

73%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

5.69%

7.4%

7.58%

7.91%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.37%

-1.69%

-1.69%

-1.81%

順位

86位

48位

46位

21位

%ランク

31%

20%

20%

16%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.31

0.43

0.98

0.54

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.39

-0.25

-0.16

+ 0.04

順位

245位

197位

183位

67位

%ランク

87%

82%

79%

49%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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0

11/29

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2023年

0円

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--

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--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/29

--

--

2021年

0円

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0

11/29

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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