NISA成長投資枠

設定日:

1999/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

34,645

2025年02月12日

前日比

前日比

462

(1.35%)

純資産総額

純資産総額

4,221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

45312995

1999053102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.12%

20.31%

18.46%

11.85%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 2.4%

+ 1.85%

+ 0.93%

+ 0.09%

順位

149位

128位

80位

45位

%ランク

41%

48%

41%

48%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

11.35%

14.56%

16.67%

16.56%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.98%

-4.12%

-4.15%

-2.89%

順位

81位

60位

35位

17位

%ランク

23%

23%

18%

19%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.29

1.39

1.11

0.72

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.35

+ 0.24

+ 0.08

順位

21位

67位

41位

42位

%ランク

6%

26%

21%

45%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/18

--

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2022年

0円

--

--

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--

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--

0

07/15

--

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--

2021年

0円

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--

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--

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--

0

07/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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