NISA成長投資枠

設定日:

1999/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

33,407

2025年07月04日

前日比

前日比

517

(1.57%)

純資産総額

純資産総額

4,039

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

45312995

1999053102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.46%

18.67%

19.26%

10.53%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 2.33%

+ 1.35%

+ 0.03%

順位

106位

131位

104位

52位

%ランク

28%

46%

50%

53%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

14.74%

14.7%

14.73%

16.74%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-5.04%

-4.25%

-3.99%

-3.04%

順位

74位

42位

31位

17位

%ランク

20%

15%

15%

18%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

0.15

1.26

1.31

0.63

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.4

+ 0.32

+ 0.07

順位

84位

38位

36位

43位

%ランク

22%

14%

18%

44%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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