設定日:

2000/08/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ライフプラン75『愛称:ゆとりずむ75』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

28,631

2025年02月19日

前日比

前日比

71

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

3,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03318008

2000081103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.77%

13.96%

12.93%

8.9%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-1.45%

+ 3.28%

+ 3.45%

+ 1.44%

順位

74位

24位

13位

4位

%ランク

67%

27%

17%

12%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

8.84%

11.05%

12.73%

12.37%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-0.44%

-1.78%

-2.92%

-0.74%

順位

54位

41位

29位

20位

%ランク

49%

47%

38%

58%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.2

1.26

1.02

0.72

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.33

+ 0.34

+ 0.13

順位

68位

32位

14位

5位

%ランク

62%

36%

18%

15%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

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0

12/16

2023年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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