設定日:

2018/02/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・日本株式ESGファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,240

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79312182

2018020903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.7%

13.04%

15.42%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 3.91%

-0.43%

-1.45%

--

順位

31位

194位

210位

--

%ランク

11%

71%

83%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

8.5%

10.78%

12.39%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-1.43%

-0.92%

--

順位

218位

24位

126位

--

%ランク

75%

9%

50%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

0.17

1.2

1.24

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.08

-0.03

--

順位

32位

95位

171位

--

%ランク

11%

35%

68%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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