設定日:

2018/02/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・日本株式ESGファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

18,384

2025年02月07日

前日比

前日比

-79

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

2,263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79312182

2018020903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.2%

15.16%

12.43%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-1.46%

-1.12%

--

順位

96位

203位

202位

--

%ランク

34%

76%

81%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

7.91%

10.46%

13.55%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.92%

-1.63%

-1.11%

--

順位

27位

20位

35位

--

%ランク

10%

8%

14%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.52

1.45

0.92

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.06

-0.01

--

順位

59位

152位

176位

--

%ランク

21%

57%

71%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR