NISA成長投資枠

設定日:

2001/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・チャイナ・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

15,022

2025年02月12日

前日比

前日比

167

(1.12%)

純資産総額

純資産総額

3,762

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431201C

2001121401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.41%

-4.38%

1.6%

2.49%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 5.3%

-2.29%

-1.16%

-0.58%

順位

14位

34位

23位

12位

%ランク

30%

74%

66%

45%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

26.81%

25.34%

25.39%

23.28%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 1.08%

+ 2.54%

+ 0.85%

順位

32位

33位

31位

21位

%ランク

67%

72%

89%

78%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

1.13

-0.18

0.06

0.11

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.1

-0.07

-0.03

順位

11位

32位

23位

12位

%ランク

23%

70%

66%

45%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/13

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

高い

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR