NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･チャイナ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,034
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-64
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431201C
2001121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.36% |
9.66% |
-0.78% |
5.69% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-9.84% |
-2.6% |
-4.77% |
-1.84% |
|
順位 |
40位 |
35位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
84% |
77% |
98% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
17.09% |
21.55% |
22.87% |
21.88% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-5.45% |
-2.15% |
-0.21% |
+ 1.24% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
61% |
78% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.43 |
-0.04 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.11 |
|
順位 |
39位 |
35位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
82% |
77% |
98% |
89% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 12/15 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報