NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･チャイナ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,001
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-46
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
4,340
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431201C
2001121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2023/12/13
|
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.02% |
8.52% |
-3.31% |
7.14% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-6.35% |
-0.54% |
-4.94% |
-0.95% |
|
順位 |
36位 |
24位 |
36位 |
19位 |
|
％ランク |
77% |
54% |
98% |
71% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.19% |
21.67% |
23.44% |
21.94% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-0.09% |
+ 1.37% |
+ 1.43% |
|
順位 |
19位 |
26位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
41% |
58% |
73% |
82% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
0.39 |
-0.15 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.08 |
|
順位 |
33位 |
21位 |
36位 |
21位 |
|
％ランク |
71% |
47% |
98% |
78% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 12/15 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報