NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･チャイナ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,314
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-21
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431201C
2001121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2023/12/13
|
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.68% |
11.28% |
-1.48% |
5.13% |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
+ 0.26% |
-4.21% |
-0.27% |
|
順位 |
27位 |
21位 |
36位 |
16位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
98% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.66% |
22.43% |
24.13% |
22.47% |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
+ 0.18% |
+ 1.69% |
+ 1.11% |
|
順位 |
22位 |
28位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
47% |
63% |
73% |
75% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.5 |
-0.07 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
-0.2 |
-0.02 |
|
順位 |
26位 |
19位 |
36位 |
18位 |
|
％ランク |
56% |
43% |
98% |
67% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 12/15 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報