NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ･チャイナ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,688
円
2025年07月11日
前日比
前日比
162
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
3,962
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431201C
2001121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2023/12/13
|
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.81% |
-5.2% |
-1.25% |
1.39% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.61% |
-1.71% |
-3.13% |
-0.24% |
|
順位 |
11位 |
35位 |
32位 |
13位 |
|
％ランク |
23% |
77% |
87% |
49% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
28.88% |
24.67% |
24.23% |
22.96% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 1.49% |
+ 1.87% |
+ 1.07% |
|
順位 |
30位 |
32位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
63% |
70% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
-0.22 |
-0.06 |
0.06 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.01 |
|
順位 |
8位 |
35位 |
31位 |
13位 |
|
％ランク |
17% |
77% |
84% |
49% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報