NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ･チャイナ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,746
円
2026年06月22日
前日比
前日比
39
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431201C
2001121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.36% |
12.08% |
-3.54% |
6.45% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-27.85% |
-2.79% |
-5.45% |
-1.62% |
|
順位 |
39位 |
35位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
85% |
78% |
95% |
86% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
16.26% |
21.39% |
23.39% |
21.96% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.71% |
-1.18% |
+ 0.3% |
+ 1.37% |
|
順位 |
15位 |
17位 |
27位 |
21位 |
|
％ランク |
33% |
38% |
68% |
78% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.55 |
-0.16 |
0.29 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.1 |
-0.24 |
-0.1 |
|
順位 |
38位 |
33位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
95% |
86% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 12/15 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報