NISA成長投資枠
設定日:
2001/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･チャイナ･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,440
円
2025年08月26日
前日比
前日比
312
円
(1.82%)
純資産総額
純資産総額
4,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431201C
2001121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2023/12/13
|
ファンドの特色
中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.58% |
-0.07% |
-0.8% |
2.91% |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.85% |
-1.68% |
-2.92% |
-0.28% |
|
順位 |
17位 |
35位 |
32位 |
14位 |
|
％ランク |
36% |
77% |
87% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.3% |
24.68% |
24.36% |
22.96% |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
21.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 1.12% |
+ 1.95% |
+ 1.01% |
|
順位 |
29位 |
35位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
61% |
77% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
-0.01 |
-0.04 |
0.13 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
|
順位 |
17位 |
35位 |
32位 |
14位 |
|
％ランク |
36% |
77% |
87% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/13 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報