NISA成長投資枠

設定日:

2007/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,579

2025年05月01日

前日比

前日比

175

(1.21%)

純資産総額

純資産総額

6,187

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

51312079

2007091403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、インドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.41%

11.24%

27.41%

7.34%

カテゴリー

0.07%

13.11%

27.07%

8.65%

+/- カテゴリー

-6.48%

-1.87%

+ 0.34%

-1.31%

順位

40位

21位

11位

20位

%ランク

100%

70%

40%

84%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

標準偏差

20.07%

17.26%

18.17%

22.58%

カテゴリー

19.58%

16.67%

17.55%

21.55%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.59%

+ 0.62%

+ 1.03%

順位

27位

20位

21位

21位

%ランク

68%

67%

75%

88%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

シャープレシオ

-0.33

0.65

1.51

0.32

カテゴリー

-0.01

0.78

1.54

0.4

+/- カテゴリー

-0.32

-0.13

-0.03

-0.08

順位

39位

22位

17位

20位

%ランク

98%

74%

61%

84%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

280円

--

--

--

--

280

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1370円

--

--

--

--

330

03/11

--

--

--

--

350

06/10

--

--

--

--

340

09/10

--

--

--

--

350

12/10

2023年

650円

--

--

--

--

40

03/10

--

--

--

--

40

06/12

--

--

--

--

280

09/11

--

--

--

--

290

12/11

2022年

160円

--

--

--

--

40

03/10

--

--

--

--

40

06/10

--

--

--

--

40

09/12

--

--

--

--

40

12/12

2021年

60円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

60

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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