NISA成長投資枠

設定日:

2007/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,895

2025年02月17日

前日比

前日比

-279

(-1.84%)

純資産総額

純資産総額

6,384

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

51312079

2007091403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、インドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.94%

14.89%

16.53%

7.23%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-1.69%

-0.91%

-0.39%

-1.3%

順位

23位

19位

16位

20位

%ランク

63%

66%

58%

84%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

17.98%

16.98%

24.56%

22.39%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.47%

+ 1.25%

+ 1.05%

順位

24位

20位

25位

21位

%ランク

65%

69%

90%

88%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.32

0.87

0.67

0.32

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.12

-0.08

-0.05

-0.08

順位

25位

20位

21位

21位

%ランク

68%

69%

75%

88%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1370円

--

--

--

--

330

03/11

--

--

--

--

350

06/10

--

--

--

--

340

09/10

--

--

--

--

350

12/10

2023年

650円

--

--

--

--

40

03/10

--

--

--

--

40

06/12

--

--

--

--

280

09/11

--

--

--

--

290

12/11

2022年

160円

--

--

--

--

40

03/10

--

--

--

--

40

06/10

--

--

--

--

40

09/12

--

--

--

--

40

12/12

2021年

60円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

60

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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