NISA成長投資枠

設定日:

2007/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

14,838

2025年05月22日

前日比

前日比

15

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

6,310

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

51312079

2007091403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、インドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.01%

10.43%

23.73%

7.63%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

-5.91%

-1.33%

-0.18%

-1.37%

順位

41位

19位

13位

19位

%ランク

100%

64%

45%

80%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

18.91%

17.32%

17.45%

22.53%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 0.58%

+ 0.28%

+ 1.04%

順位

28位

20位

19位

21位

%ランク

69%

67%

66%

88%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.7

0.6

1.36

0.34

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

-0.31

-0.1

-0.03

-0.08

順位

39位

23位

17位

21位

%ランク

96%

77%

59%

88%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

280円

--

--

--

--

280

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1370円

--

--

--

--

330

03/11

--

--

--

--

350

06/10

--

--

--

--

340

09/10

--

--

--

--

350

12/10

2023年

650円

--

--

--

--

40

03/10

--

--

--

--

40

06/12

--

--

--

--

280

09/11

--

--

--

--

290

12/11

2022年

160円

--

--

--

--

40

03/10

--

--

--

--

40

06/10

--

--

--

--

40

09/12

--

--

--

--

40

12/12

2021年

60円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

60

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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