設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,975

2025年05月23日

前日比

前日比

30

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

13,173

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311021

2002012501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/24

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.13%

-2.64%

-2.03%

-0.49%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.13%

+ 0.08%

+ 0.06%

+ 0.08%

順位

39位

33位

31位

26位

%ランク

29%

26%

27%

30%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.43%

3%

2.45%

2.33%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 0.02%

+ 0.05%

+ 0.13%

順位

34位

110位

101位

73位

%ランク

26%

85%

85%

84%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.39

-0.91

-0.85

-0.22

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.03

+ 0.02

+ 0.05

順位

92位

27位

29位

18位

%ランク

69%

21%

25%

21%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

5

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

やや低い

大きい

10年

★★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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