設定日:
2002/01/25
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
12,465
円
2024年12月06日
前日比
前日比
14
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
13,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311021
2002012501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/24
|
運用報告書2 2023/01/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし､ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで､わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.11% |
-2.66% |
-1.77% |
-0.21% |
|
カテゴリー |
-2.25% |
-2.71% |
-1.8% |
-0.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.05% |
+ 0.03% |
+ 0.11% |
|
順位 |
32位 |
29位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
25% |
24% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
標準偏差 |
2.54% |
2.95% |
2.6% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.53% |
2.82% |
2.47% |
2.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.13% |
+ 0.13% |
+ 0.16% |
|
順位 |
38位 |
110位 |
100位 |
69位 |
|
％ランク |
29% |
88% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
-0.92 |
-0.69 |
-0.1 |
|
カテゴリー |
-0.87 |
-0.97 |
-0.74 |
-0.16 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
+ 0.06 |
|
順位 |
32位 |
26位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
22% |
20% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
5 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報