設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

12,376

2025年01月24日

前日比

前日比

-20

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

13,743

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01311021

2002012501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/24

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.67%

-2.62%

-1.74%

-0.32%

カテゴリー

-2.76%

-2.68%

-1.77%

-0.42%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.06%

+ 0.03%

+ 0.1%

順位

33位

26位

30位

21位

%ランク

25%

21%

26%

26%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

標準偏差

2.45%

2.95%

2.6%

2.3%

カテゴリー

2.44%

2.82%

2.47%

2.15%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.13%

+ 0.13%

+ 0.15%

順位

40位

110位

101位

70位

%ランク

31%

88%

87%

85%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

シャープレシオ

-1.14

-0.9

-0.68

-0.15

カテゴリー

-1.12

-0.96

-0.72

-0.21

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

+ 0.04

+ 0.06

順位

31位

25位

25位

16位

%ランク

24%

20%

22%

20%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

5

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

5

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

やや低い

大きい

10年

★★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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