設定日:
2002/01/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,951
円
2025年08月29日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
13,188
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311021
2002012501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/24
|
運用報告書2 2024/01/24
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし､ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで､わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.43% |
-3.02% |
-2.33% |
-0.63% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 0.05% |
+ 0.03% |
+ 0.08% |
|
順位 |
33位 |
30位 |
31位 |
24位 |
|
％ランク |
25% |
24% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.48% |
3.06% |
2.54% |
2.39% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.06% |
+ 0.06% |
+ 0.12% |
|
順位 |
26位 |
110位 |
97位 |
72位 |
|
％ランク |
20% |
85% |
82% |
82% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.52 |
-1.03 |
-0.95 |
-0.28 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
89位 |
24位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
19% |
27% |
20% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
5 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
5 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報