NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

15,372

2025年02月13日

前日比

前日比

46

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

2,776

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AR312185

2018051703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.56%

8.57%

6.41%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 2.9%

+ 3.35%

+ 1.38%

--

順位

37位

36位

38位

--

%ランク

30%

36%

43%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

10.03%

8.71%

7.25%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 0.98%

-0.85%

-1.25%

--

順位

98位

57位

25位

--

%ランク

79%

57%

28%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.84

0.98

0.88

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.4

+ 0.33

--

順位

41位

37位

24位

--

%ランク

33%

37%

27%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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