NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,436
円
2025年09月18日
前日比
前日比
22
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312185
2018051703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.24% |
5.58% |
6% |
-- |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 1.55% |
+ 0.75% |
-- |
|
順位 |
45位 |
37位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
36% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.38% |
9.09% |
7.63% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-0.06% |
+ 0.17% |
-- |
|
順位 |
103位 |
68位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
67% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.6 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
38位 |
36位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
35% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報