NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,275
円
2026年10月07日
前日比
前日比
89
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
4,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312185
2018051703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.51% |
5.52% |
6.26% |
-- |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
4.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 0.95% |
+ 2.1% |
-- |
|
順位 |
44位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
40% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.84% |
8.44% |
8.16% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
8.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
+ 0.1% |
-0.24% |
-- |
|
順位 |
49位 |
51位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
49% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.61 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
41位 |
41位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
40% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報