NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
14,519
円
2025年05月01日
前日比
前日比
8
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312185
2018051703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.57% |
7.23% |
6.37% |
-- |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 2.65% |
+ 0.06% |
-- |
|
順位 |
42位 |
35位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
34% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.22% |
8.56% |
7.2% |
-- |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
-0.83% |
-0.19% |
-- |
|
順位 |
103位 |
62位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
61% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.84 |
0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.31 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
38位 |
43位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
42% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報