NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,039
円
2025年07月11日
前日比
前日比
77
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
2,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312185
2018051703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.16% |
5.32% |
5.35% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
+ 1.3% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
77位 |
39位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
38% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.3% |
8.94% |
7.52% |
-- |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
-0.32% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
93位 |
68位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
66% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.58 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.15 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
73位 |
38位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
37% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報