NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
THEOインカム･AIファンド(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,748
円
2026年03月31日
前日比
前日比
63
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
3,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312185
2018051703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.23% |
9.95% |
8.19% |
-- |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 1.71% |
+ 1.97% |
-- |
|
順位 |
79位 |
36位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
36% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.11% |
8.46% |
7.85% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.4% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
58位 |
59位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
59% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.15 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.18 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
93位 |
32位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
32% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報