NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,409
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
6,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312163
2016033001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.38% |
5.12% |
4.08% |
-- |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 1.72% |
+ 2.72% |
-- |
|
順位 |
45位 |
29位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
23% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.17% |
4.89% |
4.66% |
-- |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.36% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
94位 |
82位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
65% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.01 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.51 |
+ 0.69 |
-- |
|
順位 |
36位 |
26位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
21% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報