NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,736

2025年02月12日

前日比

前日比

41

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

6,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312163

2016033001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.52%

3.56%

3.31%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 3.43%

+ 2.72%

--

順位

41位

22位

17位

--

%ランク

27%

16%

15%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

4.13%

5.22%

4.98%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.39%

-0.47%

-0.63%

--

順位

102位

87位

72位

--

%ランク

65%

63%

60%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.82

0.67

0.66

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.71

+ 0.64

--

順位

42位

19位

8位

--

%ランク

27%

14%

7%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

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--

--

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--

--

--

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--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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