NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,490
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-62
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
7,364
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312163
2016033001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.19% |
4.78% |
3.13% |
2.9% |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 1.7% |
+ 2.27% |
+ 1.17% |
|
順位 |
45位 |
30位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
32% |
24% |
17% |
22% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.23% |
5.01% |
4.94% |
4.5% |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
5.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.57% |
-0.59% |
-0.61% |
|
順位 |
69位 |
75位 |
62位 |
32位 |
|
％ランク |
49% |
59% |
55% |
57% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.91 |
0.61 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.52 |
+ 0.56 |
+ 0.4 |
|
順位 |
38位 |
26位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
27% |
21% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報