NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,715
円
2026年08月14日
前日比
前日比
26
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312163
2016033001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.02% |
4.34% |
3.29% |
3.33% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 1.24% |
+ 2.61% |
+ 1.64% |
|
順位 |
55位 |
32位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
40% |
26% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
5.34% |
4.83% |
5.02% |
4.42% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-0.81% |
-0.82% |
-0.58% |
|
順位 |
66位 |
69位 |
63位 |
34位 |
|
％ランク |
48% |
55% |
57% |
57% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1 |
0.83 |
0.62 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.46 |
+ 0.6 |
+ 0.49 |
|
順位 |
43位 |
28位 |
20位 |
2位 |
|
％ランク |
32% |
23% |
19% |
4% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報