NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,940
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,631
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312163
2016033001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.59% |
3.16% |
3.74% |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 2.03% |
+ 2.6% |
-- |
|
順位 |
38位 |
22位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
18% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.07% |
5.18% |
4.76% |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.44% |
-0.33% |
-- |
|
順位 |
97位 |
74位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
59% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.59 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.51 |
+ 0.64 |
-- |
|
順位 |
39位 |
26位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
21% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報