NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,099

2025年08月15日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

5,319

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2931517A

2017101302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.47%

13.92%

12.71%

--

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

--

+/- カテゴリー

+ 2.74%

+ 1%

+ 1.47%

--

順位

49位

36位

37位

--

%ランク

33%

27%

30%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

標準偏差

16.07%

14.47%

13.87%

--

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.31%

-1.26%

--

順位

65位

56位

34位

--

%ランク

44%

41%

28%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

シャープレシオ

1

0.96

0.91

--

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.09

+ 0.13

--

順位

46位

41位

39位

--

%ランク

31%

30%

32%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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