NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ 米国総合債券

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

210,434

2025年02月17日

前日比

前日比

-470

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

884

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4831523B

2023112706

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.05%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.39%

--

--

--

順位

48位

--

--

--

%ランク

39%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

9.47%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

--

--

--

順位

86位

--

--

--

%ランク

69%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.73

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

--

--

--

順位

52位

--

--

--

%ランク

42%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1900円

1900

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

--

2024年

5100円

700

01/11

--

--

--

--

1200

04/11

--

--

--

--

1500

07/11

--

--

--

--

1700

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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