NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iシェアーズ 米国総合債券
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
207,859
円
2025年08月25日
前日比
前日比
-362
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4831523B
2023112706
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2256)｡米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.51% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
1.08% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
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順位 |
59位 |
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％ランク |
44% |
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ファンド数 |
135本 |
-- |
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標準偏差 |
9.14% |
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-- |
|
カテゴリー |
8.94% |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
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順位 |
63位 |
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|
％ランク |
47% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-- |
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順位 |
55位 |
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|
％ランク |
41% |
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|
ファンド数 |
135本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
5600円 |
1900 01/11 |
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-- -- |
1900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1800 07/11 |
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-- -- |
-- -- |
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2024年 |
5100円 |
700 01/11 |
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1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1500 07/11 |
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-- -- |
1700 10/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報