NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iシェアーズ 米国総合債券
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
214,411
円
2026年10月07日
前日比
前日比
1,182
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
2,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4831523B
2023112706
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2256)｡米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.6% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.53% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.41% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5500円 |
1900 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
7600円 |
1900 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5100円 |
700 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1500 07/11 |
-- -- |
-- -- |
1700 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報