設定日:

2014/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

10,778

2025年02月14日

前日比

前日比

-118

(-1.08%)

純資産総額

純資産総額

3,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

35311141

2014012405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。株式運用部分においては、独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.52%

32.73%

22.76%

13.03%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 5.44%

+ 11.44%

+ 6.83%

+ 3.29%

順位

11位

7位

6位

4位

%ランク

14%

10%

9%

7%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

20.83%

18.91%

18.96%

19.88%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 8.86%

+ 5.67%

+ 2.82%

+ 2.34%

順位

75位

65位

61位

45位

%ランク

94%

88%

83%

77%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.93

1.73

1.2

0.66

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.07

+ 0.18

+ 0.08

順位

63位

34位

17位

19位

%ランク

79%

46%

23%

33%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

510円

--

--

510

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3160円

--

--

1100

02/13

--

--

--

--

1530

05/10

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

530

11/11

--

--

2023年

3290円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

450

05/10

--

--

--

--

1480

08/10

--

--

--

--

1360

11/10

--

--

2022年

2500円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

640

05/10

--

--

--

--

770

08/10

--

--

--

--

940

11/10

--

--

2021年

1070円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

340

05/10

--

--

--

--

290

08/10

--

--

--

--

440

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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