設定日:
2014/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
GS 日本株･プラス(米ドルコース)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,406
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-136
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
3,446
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
35311141
2014012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡国内株式市場への投資と同時に､円売り･米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡株式運用部分においては､独自開発の計量モデルを用い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら､長期的にこれを上回る運用成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.46% |
23.34% |
24.83% |
10.29% |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
|
+/- カテゴリー |
-6.87% |
+ 4.92% |
+ 5.01% |
+ 2.31% |
|
順位 |
69位 |
11位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
92% |
17% |
15% |
10% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
標準偏差 |
20.24% |
19.32% |
18.07% |
19.9% |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.66% |
+ 5.92% |
+ 3.46% |
+ 2.26% |
|
順位 |
71位 |
59位 |
55位 |
40位 |
|
％ランク |
95% |
89% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
1.2 |
1.37 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.24 |
-0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
61位 |
57位 |
53位 |
26位 |
|
％ランク |
82% |
86% |
80% |
50% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
510 02/10 |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3160円 |
-- -- |
1100 02/13 |
-- -- |
-- -- |
1530 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
530 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
3290円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1480 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2500円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
640 05/10 |
-- -- |
-- -- |
770 08/10 |
-- -- |
-- -- |
940 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
1070円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
340 05/10 |
-- -- |
-- -- |
290 08/10 |
-- -- |
-- -- |
440 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報