設定日:
2014/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
GS 日本株･プラス(米ドルコース)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
9,964
円
2025年05月01日
前日比
前日比
100
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
3,182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
35311141
2014012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡国内株式市場への投資と同時に､円売り･米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡株式運用部分においては､独自開発の計量モデルを用い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら､長期的にこれを上回る運用成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.29% |
26.33% |
26.45% |
11.21% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
+ 7.63% |
+ 5.38% |
+ 2.5% |
|
順位 |
58位 |
7位 |
9位 |
5位 |
|
％ランク |
78% |
11% |
14% |
10% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
19.92% |
18.96% |
17.84% |
19.85% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.7% |
+ 5.71% |
+ 3.33% |
+ 2.22% |
|
順位 |
70位 |
62位 |
56位 |
41位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
82% |
75% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
1.39 |
1.48 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.07 |
-0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
49位 |
45位 |
49位 |
26位 |
|
％ランク |
66% |
66% |
72% |
48% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
-- -- |
510 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3160円 |
-- -- |
1100 02/13 |
-- -- |
-- -- |
1530 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
530 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
3290円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1480 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2500円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
640 05/10 |
-- -- |
-- -- |
770 08/10 |
-- -- |
-- -- |
940 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
1070円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
340 05/10 |
-- -- |
-- -- |
290 08/10 |
-- -- |
-- -- |
440 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報