設定日:
2014/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
GS 日本株･プラス(米ドルコース)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,923
円
2026年08月06日
前日比
前日比
21
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
6,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
35311141
2014012405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の上場株式｡国内株式市場への投資と同時に､円売り･米ドル買いの為替取引を行い､米ドルへの投資効果を追求する｡株式運用部分においては､独自開発の計量モデルを用い､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら､長期的にこれを上回る運用成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
68.33% |
38.08% |
35.41% |
21.86% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.5% |
+ 14.14% |
+ 15.4% |
+ 6.97% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
22.4% |
21% |
19.26% |
18.88% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
+ 6.17% |
+ 5.09% |
+ 3.88% |
|
順位 |
260位 |
272位 |
254位 |
196位 |
|
％ランク |
85% |
96% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.81 |
1.84 |
1.16 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.19 |
+ 0.43 |
+ 0.16 |
|
順位 |
11位 |
33位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
4% |
12% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1850円 |
-- -- |
1550 02/10 |
-- -- |
-- -- |
300 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3080円 |
-- -- |
510 02/10 |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
960 08/12 |
-- -- |
-- -- |
1610 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
3160円 |
-- -- |
1100 02/13 |
-- -- |
-- -- |
1530 05/10 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
530 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
3290円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
1480 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
2500円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
640 05/10 |
-- -- |
-- -- |
770 08/10 |
-- -- |
-- -- |
940 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報