設定日:

2014/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

10,406

2025年05月15日

前日比

前日比

-136

(-1.29%)

純資産総額

純資産総額

3,446

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

35311141

2014012405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。株式運用部分においては、独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.46%

23.34%

24.83%

10.29%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

-6.87%

+ 4.92%

+ 5.01%

+ 2.31%

順位

69位

11位

10位

5位

%ランク

92%

17%

15%

10%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

20.24%

19.32%

18.07%

19.9%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

+ 9.66%

+ 5.92%

+ 3.46%

+ 2.26%

順位

71位

59位

55位

40位

%ランク

95%

89%

83%

76%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.38

1.2

1.37

0.52

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

-0.33

-0.24

-0.03

+ 0.04

順位

61位

57位

53位

26位

%ランク

82%

86%

80%

50%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

510円

--

--

510

02/10

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3160円

--

--

1100

02/13

--

--

--

--

1530

05/10

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

530

11/11

--

--

2023年

3290円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

450

05/10

--

--

--

--

1480

08/10

--

--

--

--

1360

11/10

--

--

2022年

2500円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

640

05/10

--

--

--

--

770

08/10

--

--

--

--

940

11/10

--

--

2021年

1070円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

340

05/10

--

--

--

--

290

08/10

--

--

--

--

440

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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