NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SOMPO 123 先進国株式
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,648
円
2026年08月14日
前日比
前日比
94
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
5,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4531121C
2021122103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.15% |
23.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 3.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
104位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.09% |
14.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.56% |
-4.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
117位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.66 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.56 |
-- |
-- |
|
順位 |
81位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報