NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SOMPO 123 先進国株式

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,640

2025年02月07日

前日比

前日比

-48

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

3,951

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4531121C

2021122103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/21

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.91%

21.93%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.19%

+ 3.47%

--

--

順位

154位

87位

--

--

%ランク

43%

33%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

12.69%

13.83%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-2.64%

-4.85%

--

--

順位

113位

15位

--

--

%ランク

32%

6%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.03

1.58

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.54

--

--

順位

95位

5位

--

--

%ランク

27%

2%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR