NISA成長投資枠
設定日:
2021/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SOMPO 123 先進国株式
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,756
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-130
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
4,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4531121C
2021122103
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.31% |
24.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
+ 3.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
122位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.46% |
13.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-4.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.85 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.65 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
4% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報