NISA成長投資枠

設定日:

2021/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SOMPO 123 先進国株式

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,972

2025年07月14日

前日比

前日比

-25

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

4,168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

4531121C

2021122103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.74%

19.97%

--

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 3.63%

--

--

順位

97位

112位

--

--

%ランク

26%

40%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

16.15%

14.22%

--

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

--

--

+/- カテゴリー

-3.63%

-4.73%

--

--

順位

91位

22位

--

--

%ランク

24%

8%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.15

1.4

--

--

カテゴリー

-0.04

0.86

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.54

--

--

順位

83位

11位

--

--

%ランク

22%

4%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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