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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC チャイナオープン

基準価額/騰落

37,692円
-0.89%

純資産総額(百万円)

9,260

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.97989%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月30日

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

0.2%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,260

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,260

標準偏差1年

21.65%

標準偏差3年

21.42%

標準偏差5年

22.29%

標準偏差10年

20.94%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

9,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

9,260

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)B

基準価額/騰落

67,996円
+0.55%

純資産総額(百万円)

3,578

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.38%

リターン3年(年率)

24.97%

リターン5年(年率)

20.27%

リターン10年(年率)

15.78%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,578

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,578

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,578

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,578

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

基準価額/騰落

77,068円
+1.73%

純資産総額(百万円)

3,251

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月03日

リターン1年(年率)

58.53%

リターン3年(年率)

18.59%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

15.77%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,251

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,251

標準偏差1年

18.42%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

17.06%

標準偏差10年

18.45%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

3,251

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F『愛称:りそな ペア・ハイ インカム』

基準価額/騰落

5,355円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,533

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

15.25%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

8.93%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,533

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,533

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,533

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

3,533

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友 グローバル債券オープン

基準価額/騰落

8,430円
+0.42%

純資産総額(百万円)

9,280

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

13.68%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,280

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,280

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

9,280

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

9,280

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,400円
+1.46%

純資産総額(百万円)

1,338

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.49%

リターン3年(年率)

4.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,338

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,338

標準偏差1年

13.16%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,338

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス日本債券』

基準価額/騰落

10,140円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,451

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-4.7%

リターン3年(年率)

-3.42%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

-1.62%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,451

シャープレシオ1年

-1.67

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,451

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

6,451

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,451

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,796円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,788

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

4.9%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

-3.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,788

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,788

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,788

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

22,225円
+0.38%

純資産総額(百万円)

646

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2030年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

646

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

646

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

5.38%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

646

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT(6カ月決算型)

基準価額/騰落

6,690円
+1.30%

純資産総額(百万円)

558

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

558

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

558

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

558

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

558

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンドリームP(ミリオン)

基準価額/騰落

126,400円
+1.11%

純資産総額(百万円)

7,496

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.9%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

2.07%

リターン10年(年率)

11.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,496

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,496

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,496

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

21,197円
+0.59%

純資産総額(百万円)

5,351

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

11.61%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,351

シャープレシオ1年

4.67

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,351

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

5,351

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

5,351

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,410円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,172

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

-0.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,172

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,172

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,172

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

17,792円
+0.32%

純資産総額(百万円)

67,253

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,253

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,253

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

5.19%

標準偏差10年

4.87%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

67,253

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・コロワイド(DC年金)

基準価額/騰落

34,801円
+3.58%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として株式会社コロワイドの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに信託財産の成長を目指す。株式の組入比率は原則として高位を維持し、非株式(株式以外の資産)への投資割合は原則として信託財産総額の50%以下とする。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.95%

リターン3年(年率)

-1.37%

リターン5年(年率)

-2%

リターン10年(年率)

0.37%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

19.57%

標準偏差5年

18.5%

標準偏差10年

25.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

291

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

29,106円
+0.18%

純資産総額(百万円)

902

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.42%

リターン3年(年率)

26.78%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

15.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

902

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

902

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

902

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

20,861円
+0.98%

純資産総額(百万円)

633

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

53.42%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

20.14%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

633

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

633

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

14.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

633

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

基準価額/騰落

14,995円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,778

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース、税引前配当再投資)

ファンドコメント

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

9.98%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,778

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,778

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

13.82%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,778

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12『愛称:SBGフォーカス2021-12』

基準価額/騰落

10,622円
0%

純資産総額(百万円)

3,533

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業が発行する債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行う。ファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる債券に投資を行う。取得時において、BBB格以上の格付を有する債券に投資を行うことを基本とする。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.19%

リターン3年(年率)

3.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,533

シャープレシオ1年

7.3

シャープレシオ3年

4.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,533

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

0.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

3,533

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

げんき100年ライフ株式ファンド

基準価額/騰落

15,705円
+1.13%

純資産総額(百万円)

2,400

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

58.35%

リターン3年(年率)

27.71%

リターン5年(年率)

15.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,400

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,400

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,400

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

2,400

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

27,233円
+0.51%

純資産総額(百万円)

2,594

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.2465%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.02%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

20.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,594

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,594

標準偏差1年

17.08%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2465%

純資産総額(百万円)

2,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,594

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT ETF

基準価額/騰落

19,687円
+1.07%

純資産総額(百万円)

64,366

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

4.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,366

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,366

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

64,366

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

220円

直近決算日

2026年01月12日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

64,366

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

22,662円
+0.89%

純資産総額(百万円)

4,060

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

60.12%

リターン3年(年率)

30.06%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

15.37%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,060

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,060

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

4,060

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

基準価額/騰落

24,078円
+0.90%

純資産総額(百万円)

750

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

6.76%

リターン10年(年率)

3.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

750

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

750

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

20.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

750

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

750

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

基準価額/騰落

16,143円
+1.45%

純資産総額(百万円)

2,209

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-7.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,209

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,209

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

23.23%

標準偏差5年

25.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,209

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープンDC

基準価額/騰落

22,725円
+0.45%

純資産総額(百万円)

10,381

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,381

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,381

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,381

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

基準価額/騰落

13,752円
+0.36%

純資産総額(百万円)

10,203

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

22.51%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,203

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,203

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,203

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,788円
+0.03%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.98%

リターン3年(年率)

-7.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

基準価額/騰落

23,085円
+0.92%

純資産総額(百万円)

5,522

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

50.34%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,522

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,522

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,522

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

29,737円
+0.24%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.56599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

32.68%

リターン3年(年率)

25.09%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

19,838円
+0.64%

純資産総額(百万円)

308

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.626%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

29.3%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

16.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

308

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

308

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

10,477円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,237

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,237

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,237

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,237

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,237

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

18,679円
+1.00%

純資産総額(百万円)

3,330

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

47.13%

リターン3年(年率)

28.03%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,330

シャープレシオ1年

4.65

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,330

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

3,330

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ドローン

基準価額/騰落

41,190円
+3.63%

純資産総額(百万円)

4,281

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

69.97%

リターン3年(年率)

31.2%

リターン5年(年率)

20.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,281

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,281

標準偏差1年

28.33%

標準偏差3年

21.56%

標準偏差5年

23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,281

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo クリーンテック

基準価額/騰落

12,406円
-1.07%

純資産総額(百万円)

2,937

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

100.95%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,937

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,937

標準偏差1年

37.12%

標準偏差3年

34.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,937

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

基準価額/騰落

41,339円
+1.10%

純資産総額(百万円)

1,430

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

62.79%

リターン3年(年率)

32.52%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,430

シャープレシオ1年

4.57

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,430

標準偏差1年

13.64%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,430

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,594円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,717

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

1.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,717

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,717

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,717

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,815円
+0.03%

純資産総額(百万円)

12,922

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.82%

リターン3年(年率)

-3.07%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,922

シャープレシオ1年

-1.72

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,922

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,922

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンニューエイジオープン

基準価額/騰落

34,231円
+1.18%

純資産総額(百万円)

4,813

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

54.98%

リターン3年(年率)

28.98%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,813

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,813

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

455円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

4,813

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

19,895円
+0.38%

純資産総額(百万円)

6,609

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

31.7%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

11.32%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,609

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,609

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

19.23%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

6,609

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50

基準価額/騰落

25,548円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,536

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

12.25%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,536

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,536

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,536

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

125円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

1,536

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(年1回)

基準価額/騰落

26,434円
+1.76%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.13%

リターン3年(年率)

15.82%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス

基準価額/騰落

18,959円
-1.16%

純資産総額(百万円)

2,192

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

47.65%

リターン3年(年率)

23.42%

リターン5年(年率)

10.29%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,192

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,192

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

2,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

2,192

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

システム・オープン

基準価額/騰落

27,897円
+0.72%

純資産総額(百万円)

9,086

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

47.02%

リターン3年(年率)

28.76%

リターン5年(年率)

21.99%

リターン10年(年率)

15.21%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,086

シャープレシオ1年

4.63

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,086

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

9,086

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

基準価額/騰落

9,590円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,988

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

1.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,988

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,988

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,988

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

15,751円
+0.44%

純資産総額(百万円)

42,023

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

42,023

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

42,023

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

42,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,023

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ブランドエクイティ

基準価額/騰落

21,901円
+1.43%

純資産総額(百万円)

8,948

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式から、商品・サービスについてブランド力があると判断される有力企業の株式を組入れ、積極運用。銘柄の選定は、様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ維持している点を重視、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案。20%までは外貨建資産に投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

42.96%

リターン3年(年率)

25.39%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

14.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,948

シャープレシオ1年

4.54

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,948

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,948

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

欧州成長株式ファンド『愛称:Eグロース』

基準価額/騰落

24,460円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,230

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の企業の株式及び主要な事業活動を欧州において展開している欧州域外の企業の株式(預託証書含む)。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の評価・分析結果に基づき、利益の成長性を重視した上で、財務の健全性や株価の割安度、流動性等も踏まえて行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

28.74%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

16.94%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,230

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,230

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,230

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド『愛称:未来のたまご』

基準価額/騰落

22,649円
+2.02%

純資産総額(百万円)

4,028

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

59.81%

リターン3年(年率)

21.61%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

4,028

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

4,028

標準偏差1年

20.08%

標準偏差3年

17.43%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

4,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,028

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ジャパンオープン

基準価額/騰落

22,665円
+1.16%

純資産総額(百万円)

4,088

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

69.7%

リターン3年(年率)

36.39%

リターン5年(年率)

23.07%

リターン10年(年率)

16.67%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,088

シャープレシオ1年

5.04

シャープレシオ3年

2.79

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

1.2

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,088

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,088

4001-4050件を表示(全5732件)

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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