NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

東証REIT ETF

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

20,132

2025年09月17日

前日比

前日比

-88

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

65,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9D311197

2019071202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.22%

2.22%

5.84%

--

カテゴリー

14.26%

2.81%

7.14%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.59%

-1.3%

--

順位

75位

84位

64位

--

%ランク

49%

61%

54%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

標準偏差

7.97%

9.24%

10.46%

--

カテゴリー

8.64%

9.73%

11.14%

--

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.49%

-0.68%

--

順位

60位

81位

74位

--

%ランク

39%

59%

63%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

シャープレシオ

1.74

0.23

0.55

--

カテゴリー

1.65

0.26

0.61

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.03

-0.06

--

順位

70位

84位

69位

--

%ランク

46%

61%

58%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

590円

200

01/12

--

--

--

--

200

04/12

--

--

--

--

190

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

713円

190

01/12

--

--

--

--

190

04/12

--

--

--

--

153

07/12

--

--

--

--

180

10/12

--

--

--

--

2023年

655円

150

01/12

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

175

07/12

--

--

--

--

170

10/12

--

--

--

--

2022年

588円

118

01/12

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

148

07/12

--

--

--

--

162

10/12

--

--

--

--

2021年

624円

188

01/12

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

125

07/12

--

--

--

--

151

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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