NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東証REIT ETF

投信会社名:

シンプレクス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,341

2025年02月18日

前日比

前日比

11

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

56,355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9D311197

2019071202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.99%

-0.53%

-1.53%

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-1.64%

-1.21%

--

順位

84位

85位

75位

--

%ランク

55%

63%

64%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

標準偏差

10.43%

9.66%

15.02%

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.62%

-0.84%

--

順位

77位

90位

70位

--

%ランク

50%

67%

60%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

シャープレシオ

-0.11

-0.06

-0.1

--

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.11

-0.06

--

順位

83位

84位

73位

--

%ランク

54%

63%

62%

--

ファンド数

155本

135本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

200円

200

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

713円

190

01/12

--

--

--

--

190

04/12

--

--

--

--

153

07/12

--

--

--

--

180

10/12

--

--

--

--

2023年

655円

150

01/12

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

175

07/12

--

--

--

--

170

10/12

--

--

--

--

2022年

588円

118

01/12

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

148

07/12

--

--

--

--

162

10/12

--

--

--

--

2021年

624円

188

01/12

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

125

07/12

--

--

--

--

151

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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