設定日:
2005/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル･エクイティ(野村SMA向け)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
76,110
円
2026年06月25日
前日比
前日比
106
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312059
2005092803
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.28% |
25.23% |
19.41% |
15.9% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
+ 4% |
+ 5.54% |
+ 2.61% |
|
順位 |
160位 |
83位 |
42位 |
16位 |
|
％ランク |
44% |
28% |
17% |
15% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
14.68% |
14.86% |
15.12% |
16.05% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-1.47% |
-1.86% |
-0.12% |
|
順位 |
137位 |
148位 |
117位 |
63位 |
|
％ランク |
37% |
49% |
46% |
58% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.68 |
1.28 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.36 |
+ 0.41 |
+ 0.17 |
|
順位 |
152位 |
85位 |
60位 |
22位 |
|
％ランク |
41% |
28% |
24% |
21% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報