設定日:

2005/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)B

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

59,124

2025年02月06日

前日比

前日比

-286

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

2,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32312059

2005092803

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27%

21.63%

19.52%

12.66%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 7.33%

+ 7.07%

+ 5%

+ 3.9%

順位

43位

26位

16位

4位

%ランク

12%

9%

8%

5%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.6%

14.62%

16.71%

16.5%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-1.46%

-1.88%

-0.08%

順位

238位

146位

92位

51位

%ランク

66%

49%

41%

56%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.13

1.48

1.17

0.77

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.52

+ 0.37

+ 0.23

順位

75位

27位

11位

7位

%ランク

21%

9%

5%

8%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR