設定日:
2005/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ・グローバル･エクイティ(野村SMA向け)B
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
76,164
円
2026年09月18日
前日比
前日比
945
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
3,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32312059
2005092803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.6% |
22.22% |
18.8% |
17.03% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 3.45% |
+ 5.42% |
+ 3.18% |
|
順位 |
188位 |
90位 |
52位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
29% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
14.6% |
14.54% |
15.13% |
15.5% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
-1.82% |
-1.96% |
-0.33% |
|
順位 |
130位 |
154位 |
118位 |
65位 |
|
％ランク |
34% |
49% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.51 |
1.24 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.33 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
|
順位 |
138位 |
86位 |
71位 |
20位 |
|
％ランク |
36% |
27% |
27% |
18% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報