設定日:

2021/12/28

償還日:

2026/10/28

評価基準日:

2025/01/31

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12『愛称:SBGフォーカス2021-12』

投信会社名:

PayPayアセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,380

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9731121C

2021122801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主として、ソフトバンクグループの企業が発行する債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行う。ファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる債券に投資を行う。取得時において、BBB格以上の格付を有する債券に投資を行うことを基本とする。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.52%

1.53%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.81%

1.06%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

4.13

1.4

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

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10

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

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購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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