設定日:
1998/09/25
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/06/30
ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,102
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-329
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
5,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313989
1998092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.12% |
22.59% |
15.73% |
14.3% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-26.02% |
-3.38% |
-2.67% |
-1.94% |
|
順位 |
205位 |
156位 |
154位 |
119位 |
|
％ランク |
83% |
69% |
73% |
73% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
22.06% |
15.92% |
14.76% |
14.29% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-2.61% |
-2.97% |
-2.92% |
|
順位 |
82位 |
73位 |
29位 |
11位 |
|
％ランク |
34% |
33% |
14% |
7% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.41 |
1.06 |
1 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
223位 |
115位 |
129位 |
70位 |
|
％ランク |
91% |
51% |
61% |
43% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
55円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報