設定日:
1998/09/25
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/04/30
ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,181
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-25
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313989
1998092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.26% |
11.64% |
14.03% |
7.72% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-2.79% |
-1.79% |
+ 0.23% |
|
順位 |
235位 |
248位 |
216位 |
51位 |
|
％ランク |
80% |
90% |
85% |
27% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
7.62% |
11.62% |
12.54% |
13.92% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-0.43% |
-0.71% |
-1.62% |
|
順位 |
161位 |
185位 |
138位 |
3位 |
|
％ランク |
55% |
67% |
54% |
2% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
1 |
1.12 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.22 |
-0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
237位 |
234位 |
195位 |
19位 |
|
％ランク |
81% |
85% |
77% |
10% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
55円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
275円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報