設定日:

1998/09/25

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/03/31

ジャパンニューエイジオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,074

2025年05月01日

前日比

前日比

130

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313989

1998092503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.21%

10.23%

15.38%

7.83%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

-3%

-3.24%

-1.49%

-0.02%

順位

265位

247位

212位

82位

%ランク

91%

90%

84%

44%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.86%

11.86%

12.79%

13.92%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.65%

-0.35%

-0.52%

-1.62%

順位

180位

181位

148位

3位

%ランク

62%

66%

59%

2%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.69

0.86

1.2

0.56

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.44

-0.26

-0.07

+ 0.05

順位

267位

243位

193位

26位

%ランク

91%

89%

76%

14%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

55円

--

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55

09/24

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--

2023年

380円

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--

380

09/25

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--

2022年

50円

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50

09/26

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2021年

275円

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275

09/24

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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