設定日:
1998/09/25
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/05/31
ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,468
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-126
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
5,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313989
1998092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.29% |
25.15% |
15.82% |
13.35% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
-24.11% |
-2.18% |
-2.12% |
-1.55% |
|
順位 |
189位 |
148位 |
153位 |
115位 |
|
％ランク |
78% |
66% |
73% |
72% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
21.94% |
16.2% |
14.76% |
14.55% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-2.51% |
-2.96% |
-3% |
|
順位 |
79位 |
73位 |
29位 |
9位 |
|
％ランク |
33% |
33% |
14% |
6% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.54 |
1.07 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
207位 |
52位 |
59位 |
25位 |
|
％ランク |
85% |
24% |
28% |
16% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
55円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報