設定日:

1998/09/25

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/04/30

ジャパンニューエイジオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,181

2025年05月14日

前日比

前日比

-25

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313989

1998092503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.26%

11.64%

14.03%

7.72%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-0.97%

-2.79%

-1.79%

+ 0.23%

順位

235位

248位

216位

51位

%ランク

80%

90%

85%

27%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.62%

11.62%

12.54%

13.92%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.94%

-0.43%

-0.71%

-1.62%

順位

161位

185位

138位

3位

%ランク

55%

67%

54%

2%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.33

1

1.12

0.55

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.2

-0.22

-0.08

+ 0.06

順位

237位

234位

195位

19位

%ランク

81%

85%

77%

10%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

55円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

55

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

380

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

275円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

275

09/24

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR