設定日:
1998/09/25
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/09/30
ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,851
円
2026年10月09日
前日比
前日比
115
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
5,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313989
1998092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.83% |
21.55% |
14.09% |
14.02% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
-18.25% |
-4.06% |
-2.63% |
-1.31% |
|
順位 |
228位 |
165位 |
158位 |
116位 |
|
％ランク |
91% |
71% |
73% |
68% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
23.16% |
16.25% |
14.82% |
14.32% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-4.92% |
-2.76% |
-3.05% |
-2.97% |
|
順位 |
85位 |
78位 |
33位 |
12位 |
|
％ランク |
34% |
34% |
16% |
8% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1 |
1.31 |
0.94 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
|
順位 |
226位 |
164位 |
125位 |
17位 |
|
％ランク |
90% |
71% |
58% |
10% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
595円 |
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-- -- |
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-- -- |
595 09/24 |
-- -- |
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-- -- |
|
2025年 |
455円 |
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-- -- |
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455 09/24 |
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|
2024年 |
55円 |
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55 09/24 |
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2023年 |
380円 |
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380 09/25 |
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2022年 |
50円 |
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50 09/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報