設定日:

1998/09/25

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/01/31

ジャパンニューエイジオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,608

2025年02月14日

前日比

前日比

-127

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

3,740

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313989

1998092503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.14%

12.56%

12.84%

9.28%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.09%

-4.06%

-0.71%

+ 0.08%

順位

224位

249位

157位

67位

%ランク

78%

93%

63%

38%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.58%

11.73%

13.76%

13.95%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-0.36%

-0.9%

-1.68%

順位

245位

179位

122位

3位

%ランク

85%

67%

49%

2%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.04

1.07

0.93

0.67

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.26

-0.32

0

+ 0.07

順位

240位

248位

156位

20位

%ランク

84%

92%

63%

12%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

55円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

55

09/24

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--

2023年

380円

--

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--

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--

380

09/25

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--

2022年

50円

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--

50

09/26

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--

2021年

275円

--

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275

09/24

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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