設定日:
1998/09/25
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/05/31
ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,538
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-247
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
3,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313989
1998092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.11% |
14.1% |
14.12% |
8.02% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
-2.25% |
-1.59% |
+ 0.47% |
|
順位 |
59位 |
240位 |
214位 |
45位 |
|
％ランク |
20% |
86% |
82% |
23% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
11.06% |
12.28% |
12.59% |
14.04% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
-0.16% |
-0.66% |
-1.78% |
|
順位 |
234位 |
204位 |
166位 |
3位 |
|
％ランク |
79% |
73% |
64% |
2% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
1.14 |
1.12 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.19 |
-0.07 |
+ 0.09 |
|
順位 |
68位 |
232位 |
195位 |
18位 |
|
％ランク |
23% |
83% |
75% |
9% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
55円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
275円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報