設定日:
1998/09/25
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/01/31
ジャパンニューエイジオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
37,775
円
2026年02月27日
前日比
前日比
576
円
(1.55%)
純資産総額
純資産総額
5,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313989
1998092503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/24
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運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
わが国の上場株式に投資し､主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡企業調査や業界分析に基づき､各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査､企業の収益力､成長性を分析し､株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.94% |
24.29% |
14.43% |
12.17% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
+ 0.15% |
-0.31% |
-0.46% |
|
順位 |
133位 |
122位 |
118位 |
93位 |
|
％ランク |
56% |
55% |
59% |
62% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
11.72% |
11.26% |
11.78% |
13.45% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
-5.63% |
-2.85% |
-3.01% |
-2.94% |
|
順位 |
56位 |
48位 |
24位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
22% |
12% |
2% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
2.77 |
2.14 |
1.22 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.39 |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
|
順位 |
18位 |
21位 |
23位 |
8位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
12% |
6% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
455円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
455 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
55円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
55 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報