設定日:

2004/03/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F『愛称:りそな ペア・ハイ インカム』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

4,959

2025年02月07日

前日比

前日比

-28

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

3,552

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

58312043

2004031901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/12

icon_pdf

ファンドの特色

米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.21%

9.69%

8.11%

4.64%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-2%

-2.3%

+ 0.65%

+ 0.28%

順位

88位

102位

75位

67位

%ランク

57%

70%

52%

53%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.77%

8.74%

9.56%

8.83%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.57%

-2.96%

-5.65%

-5.45%

順位

65位

6位

4位

1位

%ランク

42%

5%

3%

1%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.83

1.1

0.85

0.52

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.07

+ 0.29

+ 0.16

順位

94位

65位

36位

42位

%ランク

61%

45%

25%

34%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/12

20

04/12

20

05/13

20

06/12

20

07/12

20

08/13

20

09/12

20

10/15

20

11/12

20

12/12

2023年

240円

20

01/12

20

02/13

20

03/13

20

04/12

20

05/12

20

06/12

20

07/12

20

08/14

20

09/12

20

10/12

20

11/13

20

12/12

2022年

240円

20

01/12

20

02/14

20

03/14

20

04/12

20

05/12

20

06/13

20

07/12

20

08/12

20

09/12

20

10/12

20

11/14

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/12

20

03/12

20

04/12

20

05/12

20

06/14

20

07/12

20

08/12

20

09/13

20

10/12

20

11/12

20

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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