設定日:
2022/12/14
償還日：
2032/11/15
評価基準日：
2026/05/31
野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
11,770
円
2026年06月23日
前日比
前日比
122
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
1,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131222C
2022121404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.85% |
4.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.25% |
2.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.6% |
+ 1.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
49本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.56% |
13.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.69% |
7.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 6.51% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
49本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.6 |
0.29 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
49本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報