設定日:
2022/12/14
償還日：
2032/11/15
評価基準日：
2026/07/31
野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
11,077
円
2026年08月07日
前日比
前日比
112
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
1,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131222C
2022121404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.85% |
4.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.28% |
2.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.57% |
+ 1.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.74% |
13.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.03% |
7.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 6.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.3 |
0.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.36 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報