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3651-3700件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,120円 |
純資産総額(百万円) 212 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.67% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 26.25% |
リターン10年(年率) 15.69% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 212 |
シャープレシオ1年 6.89 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 212 |
標準偏差1年 8.86% |
標準偏差3年 15.34% |
標準偏差5年 16.92% |
標準偏差10年 21.58% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 212 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 212 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,243円 |
純資産総額(百万円) 859 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.24% |
リターン3年(年率) 16.63% |
リターン5年(年率) 15.27% |
リターン10年(年率) 8.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 859 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 859 |
標準偏差1年 9.54% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 13.48% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 859 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 859 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,680円 |
純資産総額(百万円) 26,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 22.59% |
リターン3年(年率) 19.48% |
リターン5年(年率) 19.32% |
リターン10年(年率) 13.89% |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 26,033 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 26,033 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 12.5% |
標準偏差5年 13.54% |
標準偏差10年 17.2% |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 26,033 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,033 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,246円 |
純資産総額(百万円) 1,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月09日 |
リターン1年(年率) 1.12% |
リターン3年(年率) -6.98% |
リターン5年(年率) -3.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.58 |
シャープレシオ5年 -0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
標準偏差1年 9.85% |
標準偏差3年 12.54% |
標準偏差5年 12.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,141円 |
純資産総額(百万円) 530 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.88% |
リターン3年(年率) 17.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 530 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 530 |
標準偏差1年 16.97% |
標準偏差3年 20.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 530 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 530 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,634円 |
純資産総額(百万円) 868 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -15.92% |
リターン3年(年率) -2.25% |
リターン5年(年率) -8.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 868 |
シャープレシオ1年 -1.05 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 -0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 868 |
標準偏差1年 15.67% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 16.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 868 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 3.01% |
純資産総額(百万円) 868 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,227円 |
純資産総額(百万円) 51 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.91% |
リターン3年(年率) 7.33% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 51 |
シャープレシオ1年 3.46 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 51 |
標準偏差1年 6.45% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 51 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,779円 |
純資産総額(百万円) 6,001 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 67.17% |
リターン3年(年率) 29.85% |
リターン5年(年率) 14.19% |
リターン10年(年率) 15.41% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 6,001 |
シャープレシオ1年 4.09 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 6,001 |
標準偏差1年 16.31% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 18.86% |
標準偏差10年 19.16% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 6,001 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 6,001 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 85,849円 |
純資産総額(百万円) 2,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 2,404 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 2,404 |
標準偏差1年 13.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 2,404 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 2,404 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,236円 |
純資産総額(百万円) 1,792 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.45% |
リターン3年(年率) 4.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,792 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,792 |
標準偏差1年 4.07% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 1,792 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.2% |
純資産総額(百万円) 1,792 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,179円 |
純資産総額(百万円) 4,996 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 44.9% |
リターン3年(年率) 10.67% |
リターン5年(年率) 4.21% |
リターン10年(年率) 13.35% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
シャープレシオ1年 3.76 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
標準偏差1年 11.83% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 16.19% |
標準偏差10年 18.69% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,996 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,216円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 3.32% |
リターン3年(年率) 2.05% |
リターン5年(年率) -0.6% |
リターン10年(年率) -0.05% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 -0.23 |
シャープレシオ10年 -0.03 |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 1.92% |
標準偏差3年 2.51% |
標準偏差5年 3.25% |
標準偏差10年 4.47% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,968円 |
純資産総額(百万円) 785 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 11.77% |
リターン3年(年率) 12.15% |
リターン5年(年率) 11.23% |
リターン10年(年率) 6% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 785 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 785 |
標準偏差1年 8.75% |
標準偏差3年 9.47% |
標準偏差5年 9.15% |
標準偏差10年 9.07% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 785 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 785 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,677円 |
純資産総額(百万円) 29,501 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.25% |
リターン3年(年率) 8.82% |
リターン5年(年率) 7.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 29,501 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 29,501 |
標準偏差1年 8.28% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 29,501 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 4.66% |
純資産総額(百万円) 29,501 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,131円 |
純資産総額(百万円) 11,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 11,267 |
シャープレシオ1年 4.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 11,267 |
標準偏差1年 11.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 11,267 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 11,267 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,587円 |
純資産総額(百万円) 371 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.27% |
リターン3年(年率) 1.27% |
リターン5年(年率) -1.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 371 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 371 |
標準偏差1年 1.43% |
標準偏差3年 3.19% |
標準偏差5年 3.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 371 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 371 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,340円 |
純資産総額(百万円) 722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 21.98% |
リターン3年(年率) 13.09% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 722 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 722 |
標準偏差1年 9.89% |
標準偏差3年 9.49% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 722 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 8.82% |
純資産総額(百万円) 722 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,102円 |
純資産総額(百万円) 9,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界各国の米ドル建て投資適格債券、及び投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)に幅広く分散投資を行う。原則としてファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 0.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 9,520 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 9,520 |
標準偏差1年 1.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 9,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,520 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,199円 |
純資産総額(百万円) 2,151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 15.02% |
リターン3年(年率) 12.98% |
リターン5年(年率) 11.33% |
リターン10年(年率) 7.74% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,151 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,151 |
標準偏差1年 11.89% |
標準偏差3年 12.26% |
標準偏差5年 13.69% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,151 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 2,151 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,644円 |
純資産総額(百万円) 1,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.48% |
リターン3年(年率) 30.59% |
リターン5年(年率) 16.72% |
リターン10年(年率) 15.4% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,582 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,582 |
標準偏差1年 19.99% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 16.31% |
標準偏差10年 16.43% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 1,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,582 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,602円 |
純資産総額(百万円) 38 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 13.52% |
リターン3年(年率) 13.46% |
リターン5年(年率) 7.52% |
リターン10年(年率) 5.48% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 38 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 38 |
標準偏差1年 9.67% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 9.35% |
標準偏差10年 10.65% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 38 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.91% |
純資産総額(百万円) 38 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,621円 |
純資産総額(百万円) 66 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 9.76% |
リターン3年(年率) 11.79% |
リターン5年(年率) 10.05% |
リターン10年(年率) 7.15% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 66 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 66 |
標準偏差1年 8.61% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 8.99% |
標準偏差10年 9.91% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 66 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.33% |
純資産総額(百万円) 66 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,995円 |
純資産総額(百万円) 107 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 18.88% |
リターン3年(年率) 11.47% |
リターン5年(年率) 4.53% |
リターン10年(年率) 2.99% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 107 |
シャープレシオ1年 4.73 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 107 |
標準偏差1年 3.87% |
標準偏差3年 7.3% |
標準偏差5年 8.04% |
標準偏差10年 7.62% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 107 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 4.59% |
純資産総額(百万円) 107 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,614円 |
純資産総額(百万円) 2,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.56% |
リターン3年(年率) 6.73% |
リターン5年(年率) 7.2% |
リターン10年(年率) 5.62% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,526 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,526 |
標準偏差1年 8.84% |
標準偏差3年 10.67% |
標準偏差5年 10.19% |
標準偏差10年 9.52% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,526 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.75% |
純資産総額(百万円) 2,526 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,301円 |
純資産総額(百万円) 157 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.01% |
リターン3年(年率) 1.97% |
リターン5年(年率) 0.11% |
リターン10年(年率) 1.79% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 157 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 157 |
標準偏差1年 9.44% |
標準偏差3年 13.59% |
標準偏差5年 15.53% |
標準偏差10年 15.74% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 157 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.51% |
純資産総額(百万円) 157 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,716円 |
純資産総額(百万円) 3,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2026年01月16日 |
リターン1年(年率) 20.92% |
リターン3年(年率) 5.89% |
リターン5年(年率) 3.73% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
標準偏差1年 7.02% |
標準偏差3年 8.83% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 12.05% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.85% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,037円 |
純資産総額(百万円) 3,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 16.01% |
リターン3年(年率) 10.78% |
リターン5年(年率) 5.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 3,907 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 3,907 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 7.42% |
標準偏差5年 8.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 3,907 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 7.25% |
純資産総額(百万円) 3,907 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,502円 |
純資産総額(百万円) 828 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 22.58% |
リターン3年(年率) 28.73% |
リターン5年(年率) 15.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 828 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 828 |
標準偏差1年 21.65% |
標準偏差3年 20.85% |
標準偏差5年 21.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 828 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 20.95% |
純資産総額(百万円) 828 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,435円 |
純資産総額(百万円) 3,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.69899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 3.49% |
リターン3年(年率) 6.13% |
リターン5年(年率) 6.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,518 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,518 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 10.33% |
標準偏差5年 9.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.69899% |
純資産総額(百万円) 3,518 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 47円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.82% |
純資産総額(百万円) 3,518 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,162円 |
純資産総額(百万円) 915 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にユーロ建ての債券市場へ投資するルクセンブルク籍の外国投資信託受益証券に投資。実質的な投資対象はユーロ建ての国債等公共債、国際機関債、社債等。組入対象債券の格付は原則としてBBB格以上。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 20.77% |
リターン3年(年率) 12.48% |
リターン5年(年率) 5.71% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 915 |
シャープレシオ1年 5.2 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 915 |
標準偏差1年 3.88% |
標準偏差3年 7.06% |
標準偏差5年 7.49% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 915 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 915 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,136円 |
純資産総額(百万円) 861 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国(香港を含む)の取引所に上場している企業の株式等。銘柄選定にあたっては、業績面の評価だけでなく、将来にわたり持続的な成長が期待される企業をCSR(企業の社会的責任)の観点から選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 19.55% |
リターン3年(年率) 11.07% |
リターン5年(年率) 3.38% |
リターン10年(年率) 9.29% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 861 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 861 |
標準偏差1年 15.94% |
標準偏差3年 18.75% |
標準偏差5年 19.25% |
標準偏差10年 19.03% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 861 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 861 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,832円 |
純資産総額(百万円) 1,749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 8.71% |
リターン3年(年率) 6% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 6.72% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 9.8% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 11.95% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.66% |
純資産総額(百万円) 1,749 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,780円 |
純資産総額(百万円) 749 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 9.97% |
リターン3年(年率) 11.18% |
リターン5年(年率) 9.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 749 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 749 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 9.25% |
標準偏差5年 8.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 749 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 749 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,677円 |
純資産総額(百万円) 865 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 22.61% |
リターン3年(年率) 16.4% |
リターン5年(年率) 10.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 865 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 865 |
標準偏差1年 14.5% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 16.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 865 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,019円 |
純資産総額(百万円) 451 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.75399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -9.31% |
リターン3年(年率) 0.18% |
リターン5年(年率) -8.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 451 |
シャープレシオ1年 -0.89 |
シャープレシオ3年 -0.01 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 451 |
標準偏差1年 11.1% |
標準偏差3年 11.61% |
標準偏差5年 14.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 451 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 451 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,523円 |
純資産総額(百万円) 3,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 53.32% |
リターン3年(年率) 26.72% |
リターン5年(年率) 12.21% |
リターン10年(年率) 11.37% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,215 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,215 |
標準偏差1年 17.7% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 14.94% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 3,215 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.91% |
純資産総額(百万円) 3,215 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,047円 |
純資産総額(百万円) 6,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.261% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.261% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.261% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.261% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,790円 |
純資産総額(百万円) 419 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6325% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.68% |
リターン3年(年率) 14.28% |
リターン5年(年率) 9.35% |
リターン10年(年率) 7.49% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 419 |
シャープレシオ1年 4.92 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 419 |
標準偏差1年 4.09% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 10.37% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 419 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 2.25% |
純資産総額(百万円) 419 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 430,598円 |
純資産総額(百万円) 1,398 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan Governance-Quality Index |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan Governance-Quality Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.23% |
リターン3年(年率) 26.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 1,398 |
シャープレシオ1年 3.37 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 1,398 |
標準偏差1年 13.29% |
標準偏差3年 12.88% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 1,398 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 1,398 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,115円 |
純資産総額(百万円) 215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 7.46% |
リターン3年(年率) 3.24% |
リターン5年(年率) -4.06% |
リターン10年(年率) 1.66% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 215 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 215 |
標準偏差1年 9.1% |
標準偏差3年 10.84% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 14.92% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 215 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月03日 |
分配金利回り 11.56% |
純資産総額(百万円) 215 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,498円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.29% |
リターン3年(年率) 13.68% |
リターン5年(年率) 14.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 15.21% |
標準偏差5年 17.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,788円 |
純資産総額(百万円) 2,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.02% |
リターン3年(年率) 15.07% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
シャープレシオ1年 4.46 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
標準偏差1年 5.27% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,077 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,766円 |
純資産総額(百万円) 1,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7776% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 36.73% |
リターン3年(年率) 28.11% |
リターン5年(年率) 27.92% |
リターン10年(年率) 12.14% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,207 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,207 |
標準偏差1年 16.43% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 18.07% |
標準偏差10年 28.18% |
信託報酬率 1.7776% |
純資産総額(百万円) 1,207 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0.43% |
純資産総額(百万円) 1,207 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,748円 |
純資産総額(百万円) 714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 67.55% |
リターン3年(年率) 26.44% |
リターン5年(年率) 9.76% |
リターン10年(年率) 12.38% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 714 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 714 |
標準偏差1年 25.67% |
標準偏差3年 20.72% |
標準偏差5年 19.37% |
標準偏差10年 19.17% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 714 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 1.01% |
純資産総額(百万円) 714 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,209円 |
純資産総額(百万円) 17,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.96299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 22.74% |
リターン3年(年率) 17.88% |
リターン5年(年率) 12.97% |
リターン10年(年率) 10.35% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
標準偏差1年 10.06% |
標準偏差3年 9.75% |
標準偏差5年 10.34% |
標準偏差10年 12% |
信託報酬率 1.96299% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 52円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 13.59% |
純資産総額(百万円) 17,073 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,071円 |
純資産総額(百万円) 3,482 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.32% |
リターン3年(年率) 13.16% |
リターン5年(年率) 11.88% |
リターン10年(年率) 7.14% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
シャープレシオ1年 4.03 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
標準偏差1年 5.42% |
標準偏差3年 6.81% |
標準偏差5年 7.97% |
標準偏差10年 8.71% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 24円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,472円 |
純資産総額(百万円) 4,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 1.28% |
リターン3年(年率) 1.66% |
リターン5年(年率) -4.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4,748 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 -0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4,748 |
標準偏差1年 2.45% |
標準偏差3年 4.09% |
標準偏差5年 8.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 4,748 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 4,748 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,661円 |
純資産総額(百万円) 2,843 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 10.62% |
リターン3年(年率) 9.04% |
リターン5年(年率) 5.75% |
リターン10年(年率) 6.93% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,843 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,843 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 9.53% |
標準偏差10年 11.11% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,843 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 12.4% |
純資産総額(百万円) 2,843 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,663円 |
純資産総額(百万円) 1,605 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 14.68% |
リターン3年(年率) 8.69% |
リターン5年(年率) 6.1% |
リターン10年(年率) 3.59% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
標準偏差1年 4.02% |
標準偏差3年 6.56% |
標準偏差5年 6.67% |
標準偏差10年 6.02% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 1,605 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,464円 |
純資産総額(百万円) 722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.59% |
リターン3年(年率) 13.63% |
リターン5年(年率) 9.26% |
リターン10年(年率) 5.47% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 722 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 722 |
標準偏差1年 7.18% |
標準偏差3年 7.99% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 9.58% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 722 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 4.64% |
純資産総額(百万円) 722 |
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