設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/07/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(ユーロ)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,368
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-29
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34312106
2010063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.28% |
14.07% |
10.06% |
5.27% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 2.34% |
-0.13% |
+ 0.69% |
|
順位 |
32位 |
30位 |
79位 |
59位 |
|
％ランク |
22% |
22% |
57% |
48% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
8.56% |
8.6% |
10.63% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-2.46% |
-2.83% |
-3.31% |
|
順位 |
30位 |
8位 |
17位 |
44位 |
|
％ランク |
21% |
6% |
13% |
36% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.63 |
1.16 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.57 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
29位 |
13位 |
51位 |
37位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/26 |
20 08/24 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報