設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/04/30

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,924

2025年05月14日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

34312106

2010063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.27%

10.02%

11.46%

4.81%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 4.71%

+ 2.04%

+ 0.53%

+ 1.19%

順位

19位

34位

52位

49位

%ランク

13%

24%

37%

39%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

9.51%

8.71%

8.98%

10.59%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-1.58%

-2.61%

-2.97%

-3.53%

順位

37位

8位

20位

37位

%ランク

25%

6%

15%

30%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

0.21

1.14

1.27

0.45

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.44

+ 0.3

+ 0.15

順位

19位

13位

28位

40位

%ランク

13%

10%

20%

32%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/24

20

02/25

20

03/24

20

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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