設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/08/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(ユーロ)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,641
円
2026年09月18日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34312106
2010063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.57% |
10.59% |
9.38% |
7.61% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.12% |
-1.55% |
-1.3% |
-0.22% |
|
順位 |
103位 |
62位 |
67位 |
60位 |
|
％ランク |
89% |
57% |
66% |
63% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6.11% |
7.45% |
8.25% |
9.89% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.62% |
-2.36% |
-2.54% |
|
順位 |
62位 |
7位 |
8位 |
44位 |
|
％ランク |
53% |
7% |
8% |
46% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.38 |
1.12 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
|
順位 |
98位 |
30位 |
49位 |
43位 |
|
％ランク |
84% |
28% |
48% |
45% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/26 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/25 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/26 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/24 |
20 08/26 |
20 09/24 |
20 10/24 |
20 11/25 |
20 12/24 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/24 |
20 05/24 |
20 06/26 |
20 07/24 |
20 08/24 |
20 09/25 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/25 |
20 05/24 |
20 06/24 |
20 07/25 |
20 08/24 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報