設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/03/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,725

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

384

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

34312106

2010063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.91%

9.08%

12.33%

5.06%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.9%

-0.3%

0%

+ 0.73%

順位

51位

89位

77位

60位

%ランク

34%

62%

55%

49%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

9.73%

8.93%

9.05%

10.6%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-0.76%

-2.15%

-2.79%

-3.59%

順位

64位

13位

43位

44位

%ランク

43%

10%

31%

36%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.48

1.01

1.36

0.48

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.16

+ 0.24

+ 0.13

順位

47位

54位

53位

43位

%ランク

32%

38%

38%

35%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/24

20

02/25

20

03/24

20

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/24

20

02/26

20

03/25

20

04/24

20

05/24

20

06/24

20

07/24

20

08/26

20

09/24

20

10/24

20

11/25

20

12/24

2023年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/24

20

05/24

20

06/26

20

07/24

20

08/24

20

09/25

20

10/24

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/24

20

04/25

20

05/24

20

06/24

20

07/25

20

08/24

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

20

05/24

20

06/24

20

07/26

20

08/24

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR