設定日:
2015/06/05
償還日：
2030/05/15
評価基準日：
2026/04/30
インベスコ 新興国債券F＜H無＞(毎月)『愛称：エマドル』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,611
円
2026年05月21日
前日比
前日比
-28
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
39
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311156
2015060502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主として､世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する｡先進国の公社債や国際機関債に投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.95% |
14.62% |
7.49% |
5.55% |
|
カテゴリー |
25.03% |
13.7% |
9.25% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
+ 0.92% |
-1.76% |
-0.52% |
|
順位 |
59位 |
28位 |
63位 |
44位 |
|
％ランク |
73% |
35% |
88% |
68% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.46% |
9.4% |
9.47% |
10.69% |
|
カテゴリー |
7.31% |
8.88% |
8.7% |
10.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.52% |
+ 0.77% |
+ 0.48% |
|
順位 |
52位 |
63位 |
58位 |
51位 |
|
％ランク |
65% |
78% |
81% |
79% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.99 |
1.53 |
0.78 |
0.51 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.51 |
1.07 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.02 |
-0.29 |
-0.08 |
|
順位 |
69位 |
54位 |
66位 |
52位 |
|
％ランク |
86% |
67% |
92% |
80% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
30 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
30 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報