設定日:

2015/06/05

償還日:

2025/05/15

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,423

2025年02月06日

前日比

前日比

-48

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

37

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

18311156

2015060502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.49%

7.94%

5.02%

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 5.98%

-1.59%

-0.43%

--

順位

17位

73位

62位

--

%ランク

19%

82%

74%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

標準偏差

10.19%

10.18%

12.86%

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

--

+/- カテゴリー

+ 1.49%

+ 0.75%

+ 0.95%

--

順位

77位

70位

65位

--

%ランク

82%

78%

78%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

シャープレシオ

1.31

0.78

0.39

--

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

-0.25

-0.09

--

順位

22位

79位

65位

--

%ランク

24%

88%

78%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/15

40

06/17

40

07/16

40

08/15

40

09/17

40

10/15

40

11/15

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/15

40

03/15

40

04/17

40

05/15

40

06/15

40

07/18

40

08/15

40

09/15

40

10/16

40

11/15

40

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR