設定日:

2015/06/05

償還日:

2030/05/15

評価基準日:

2025/03/31

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,019

2025年05月02日

前日比

前日比

117

(1.98%)

純資産総額

純資産総額

33

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

18311156

2015060502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.22%

8.82%

8.52%

--

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

--

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 0.39%

-0.53%

--

順位

25位

48位

42位

--

%ランク

28%

54%

52%

--

ファンド数

91本

90本

81本

--

標準偏差

10.13%

9.37%

9.73%

--

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

--

+/- カテゴリー

+ 1.4%

+ 0.52%

+ 0.68%

--

順位

77位

69位

64位

--

%ランク

85%

77%

80%

--

ファンド数

91本

90本

81本

--

シャープレシオ

0.39

0.93

0.87

--

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.03

-0.14

--

順位

27位

61位

60位

--

%ランク

30%

68%

75%

--

ファンド数

91本

90本

81本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

40

01/15

40

02/17

40

03/17

40

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/15

40

06/17

40

07/16

40

08/15

40

09/17

40

10/15

40

11/15

40

12/16

2023年

480円

40

01/16

40

02/15

40

03/15

40

04/17

40

05/15

40

06/15

40

07/18

40

08/15

40

09/15

40

10/16

40

11/15

40

12/15

2022年

480円

40

01/17

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/16

40

06/15

40

07/15

40

08/15

40

09/15

40

10/17

40

11/15

40

12/15

2021年

480円

40

01/15

40

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/17

40

06/15

40

07/15

40

08/16

40

09/15

40

10/15

40

11/15

40

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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