インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
6,019
円
2025年05月02日
前日比
前日比

117
円
(1.98%)
純資産総額
純資産総額
33
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311156
2015060502
ファンドの特色
主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.22% |
8.82% |
8.52% |
-- |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 0.39% |
-0.53% |
-- |
順位 |
25位 |
48位 |
42位 |
-- |
%ランク |
28% |
54% |
52% |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
標準偏差 |
10.13% |
9.37% |
9.73% |
-- |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 0.52% |
+ 0.68% |
-- |
順位 |
77位 |
69位 |
64位 |
-- |
%ランク |
85% |
77% |
80% |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
シャープレシオ |
0.39 |
0.93 |
0.87 |
-- |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.03 |
-0.14 |
-- |
順位 |
27位 |
61位 |
60位 |
-- |
%ランク |
30% |
68% |
75% |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報