インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
6,220
円
2025年08月29日
前日比
前日比

-22
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
35
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18311156
2015060502
ファンドの特色
主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.79% |
11.48% |
6.58% |
3.43% |
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.82% |
-1.39% |
-0.28% |
順位 |
54位 |
40位 |
63位 |
38位 |
%ランク |
62% |
46% |
81% |
55% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
標準偏差 |
11.15% |
9.86% |
9.16% |
10.83% |
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 0.69% |
+ 0.25% |
-0.43% |
順位 |
77位 |
65位 |
58位 |
49位 |
%ランク |
88% |
75% |
75% |
70% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
シャープレシオ |
0.49 |
1.15 |
0.71 |
0.31 |
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.01 |
-0.2 |
-0.02 |
順位 |
62位 |
55位 |
67位 |
46位 |
%ランク |
71% |
64% |
86% |
66% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
310円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
30 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
2021年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/17 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/16 |
40 09/15 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報