設定日:
2015/06/05
償還日：
2030/05/15
評価基準日：
2026/08/31
インベスコ 新興国債券F＜H無＞(毎月)『愛称：エマドル』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,387
円
2026年09月18日
前日比
前日比
7
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
40
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
18311156
2015060502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主として､世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する｡先進国の公社債や国際機関債に投資することがある｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.65% |
10.91% |
6.8% |
5.46% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-2.63% |
+ 0.28% |
-2.32% |
-1.07% |
|
順位 |
65位 |
29位 |
65位 |
53位 |
|
％ランク |
82% |
37% |
88% |
82% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.15% |
9.08% |
9.59% |
10.56% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.69% |
+ 0.86% |
+ 0.51% |
|
順位 |
53位 |
65位 |
61位 |
51位 |
|
％ランク |
67% |
82% |
83% |
79% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.17 |
0.69 |
0.51 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.14 |
|
順位 |
71位 |
57位 |
66位 |
57位 |
|
％ランク |
89% |
72% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/15 |
30 02/16 |
30 03/16 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/17 |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
30 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/16 |
40 10/15 |
40 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/15 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/16 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/17 |
40 05/15 |
40 06/15 |
40 07/18 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/16 |
40 11/15 |
40 12/15 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/17 |
40 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/16 |
40 06/15 |
40 07/15 |
40 08/15 |
40 09/15 |
40 10/17 |
40 11/15 |
40 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報