設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/03/31
UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,676
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50316097
2009072409
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.21% |
6.58% |
9.96% |
3.24% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-7.93% |
+ 3.02% |
+ 5.66% |
+ 1.9% |
|
順位 |
116位 |
39位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
93% |
35% |
18% |
27% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
10.35% |
12.62% |
15.05% |
17.96% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 4.26% |
+ 6.81% |
+ 8.82% |
|
順位 |
101位 |
101位 |
98位 |
74位 |
|
％ランク |
81% |
90% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
0.52 |
0.66 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
+ 0.22 |
+ 0.24 |
+ 0.08 |
|
順位 |
106位 |
52位 |
42位 |
39位 |
|
％ランク |
85% |
47% |
41% |
49% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報