UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
19,170
円
2025年02月13日
前日比
前日比

300
円
(1.59%)
純資産総額
純資産総額
676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
50316097
2009072409
ファンドの特色
主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.98% |
11.12% |
3.73% |
1% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-9.39% |
+ 7.06% |
+ 1.29% |
-0.25% |
順位 |
113位 |
16位 |
40位 |
44位 |
%ランク |
95% |
16% |
40% |
60% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
10.54% |
14.36% |
18.31% |
18.53% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
+ 5.69% |
+ 9.21% |
+ 9.53% |
順位 |
101位 |
101位 |
94位 |
70位 |
%ランク |
85% |
96% |
94% |
95% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
-0.58 |
0.77 |
0.2 |
0.05 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.87 |
+ 0.45 |
+ 0.01 |
-0.05 |
順位 |
97位 |
44位 |
65位 |
51位 |
%ランク |
82% |
42% |
65% |
69% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報