設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/10/31
UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,135
円
2025年11月19日
前日比
前日比
-56
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50316097
2009072409
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.87% |
13.63% |
14.63% |
6.43% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.91% |
+ 6.88% |
+ 9.62% |
+ 3.65% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
8% |
14% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
10.09% |
11.15% |
13.78% |
16.68% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.36% |
+ 3.03% |
+ 5.62% |
+ 7.72% |
|
順位 |
118位 |
98位 |
99位 |
73位 |
|
％ランク |
91% |
86% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
1.21 |
1.06 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.54 |
+ 0.59 |
+ 0.14 |
|
順位 |
12位 |
19位 |
34位 |
34位 |
|
％ランク |
10% |
17% |
33% |
42% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報