設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2025/05/31
UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,376
円
2025年06月16日
前日比
前日比
8
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
50316097
2009072409
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.66% |
5.88% |
8.61% |
2.37% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
-5.22% |
+ 2.31% |
+ 5.48% |
+ 1.33% |
|
順位 |
121位 |
42位 |
16位 |
24位 |
|
％ランク |
96% |
37% |
16% |
30% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
10.55% |
12.47% |
14.4% |
17.54% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 4.09% |
+ 6.33% |
+ 8.44% |
|
順位 |
91位 |
99位 |
100位 |
74位 |
|
％ランク |
72% |
87% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
0.46 |
0.59 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.17 |
+ 0.32 |
+ 0.07 |
|
順位 |
114位 |
54位 |
35位 |
39位 |
|
％ランク |
90% |
47% |
34% |
49% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報