設定日:
2009/07/24
償還日：
2028/10/25
評価基準日：
2026/06/30
UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,759
円
2026年07月06日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
50316097
2009072409
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.67% |
12.64% |
13.31% |
6.95% |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
4.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.01% |
+ 5.34% |
+ 8.69% |
+ 2.89% |
|
順位 |
5位 |
15位 |
7位 |
22位 |
|
％ランク |
4% |
14% |
7% |
27% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
9.75% |
10.92% |
12.74% |
16.05% |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
+ 3.59% |
+ 4.6% |
+ 7.56% |
|
順位 |
126位 |
106位 |
90位 |
76位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.59 |
1.14 |
1.04 |
0.43 |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56 |
+ 0.33 |
+ 0.62 |
+ 0.04 |
|
順位 |
10位 |
41位 |
28位 |
56位 |
|
％ランク |
8% |
36% |
28% |
68% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報