日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2003/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,908

2025年05月16日

前日比

前日比

-42

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

1,490

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4031103C

2003122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.33%

4.17%

4.58%

1.48%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.37%

+ 0.21%

-0.09%

順位

102位

67位

57位

68位

%ランク

57%

39%

35%

54%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.11%

7.42%

6.66%

6.17%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.67%

-0.52%

-0.87%

順位

118位

14位

18位

5位

%ランク

66%

8%

11%

4%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.28

0.55

0.68

0.24

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.08

+ 0.07

+ 0.02

順位

94位

46位

51位

64位

%ランク

52%

27%

31%

50%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR