設定日:
2003/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
PB 世界国債インカム｢毎月タイプ｣『愛称：スーパーシート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,028
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-7
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4031103C
2003122901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し､安定的なインカム収入の確保を目指す｡環太平洋圏通貨50%､欧州圏通貨50%を基本構成比率とし､各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築｡外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.3% |
4.45% |
4.51% |
1.46% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.21% |
+ 0.46% |
-0.04% |
|
順位 |
92位 |
87位 |
46位 |
70位 |
|
％ランク |
52% |
51% |
29% |
56% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.11% |
7.43% |
6.65% |
6.17% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.65% |
-0.47% |
-0.83% |
|
順位 |
117位 |
15位 |
29位 |
5位 |
|
％ランク |
66% |
9% |
18% |
4% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.59 |
0.67 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
|
順位 |
91位 |
47位 |
44位 |
56位 |
|
％ランク |
51% |
28% |
27% |
45% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報