設定日:

2003/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,883

2025年04月28日

前日比

前日比

20

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

1,487

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4031103C

2003122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.34%

4.84%

4.84%

1.71%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.34%

+ 0.12%

-0.08%

順位

93位

72位

62位

68位

%ランク

51%

41%

37%

54%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.3%

7.35%

6.61%

6.15%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-0.61%

-0.55%

-0.89%

順位

162位

15位

20位

5位

%ランク

89%

9%

12%

4%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.12

0.65

0.73

0.27

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.09

+ 0.07

+ 0.02

順位

93位

48位

53位

61位

%ランク

51%

27%

32%

49%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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