設定日:

2003/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,862

2025年02月07日

前日比

前日比

-62

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

1,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4031103C

2003122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

6.16%

4.72%

1.64%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.69%

+ 0.57%

+ 0.39%

-0.22%

順位

149位

49位

46位

74位

%ランク

80%

28%

28%

58%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.78%

7.54%

6.49%

6.09%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.69%

-1.03%

-0.94%

順位

85位

15位

10位

4位

%ランク

46%

9%

6%

4%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.29

0.81

0.72

0.27

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.13

+ 0.13

0

順位

152位

46位

26位

63位

%ランク

81%

26%

16%

50%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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