NISA成長投資枠

設定日:

2019/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,515

2025年02月19日

前日比

前日比

73

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64313193

2019032602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.35%

15.27%

14.14%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 6.68%

+ 0.71%

-0.38%

--

順位

48位

166位

140位

--

%ランク

14%

55%

62%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

11.53%

15.9%

17.36%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.18%

-1.23%

--

順位

183位

194位

114位

--

%ランク

51%

65%

51%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.27

0.96

0.81

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

0

+ 0.01

--

順位

53位

160位

118位

--

%ランク

15%

53%

53%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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