設定日:

2019/06/28

償還日:

2029/05/10

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

10,816

2025年02月14日

前日比

前日比

108

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

818

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312196

2019062802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.29%

7.25%

6.52%

--

カテゴリー

8.52%

6.34%

6.53%

--

+/- カテゴリー

+ 1.77%

+ 0.91%

-0.01%

--

順位

4位

6位

7位

--

%ランク

34%

50%

59%

--

ファンド数

12本

12本

12本

--

標準偏差

10.11%

9.49%

10.4%

--

カテゴリー

8.73%

10.22%

13.08%

--

+/- カテゴリー

+ 1.38%

-0.73%

-2.68%

--

順位

10位

3位

4位

--

%ランク

84%

25%

34%

--

ファンド数

12本

12本

12本

--

シャープレシオ

1

0.76

0.63

--

カテゴリー

0.93

0.61

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.15

+ 0.12

--

順位

5位

6位

3位

--

%ランク

42%

50%

25%

--

ファンド数

12本

12本

12本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/20

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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