設定日:
2019/06/28
償還日：
2029/05/10
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称：攻防兼備』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
10,931
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-52
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312196
2019062802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
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運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.01% |
8.08% |
6.74% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
7.61% |
7.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 0.47% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
1位 |
7位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
64% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.77% |
9.8% |
9.81% |
-- |
|
カテゴリー |
10.24% |
9.53% |
10.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 0.27% |
-1.03% |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
55% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.81 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.78 |
0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.03 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
55% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
11本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報