設定日:

2013/09/30

償還日:

2029/01/23

評価基準日:

2025/01/31

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

18,075

2025年02月06日

前日比

前日比

-148

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

828

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35314139

2013093009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.09%

13.54%

9.69%

4.32%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

+ 4.55%

+ 3.9%

+ 2.95%

+ 1.88%

順位

1位

2位

2位

2位

%ランク

6%

16%

16%

16%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

11.28%

10.24%

9.57%

9.25%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 1.2%

+ 0.69%

+ 1.02%

順位

9位

11位

9位

11位

%ランク

53%

85%

70%

85%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.97

1.32

1.01

0.47

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.4

+ 0.3

+ 0.21

順位

1位

5位

3位

3位

%ランク

6%

39%

24%

24%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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